ผมคิดว่าหลายๆ ท่าน พยายามหาวิธีการในการทำเงินจากตลาดหุ้น ออกแบบ หาข้อมูล หาความรู้ เพื่อออกแบบระบบเทรด โดยการหาจุดเข้าซื้อ จุดขาย จุด Stoploss หรือแม้กระทั่งจุด Take Profit แต่ก็มีหลายๆ คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเทรด แล้วยังต้องประสบภาวะขาดทุน

วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่า ทำไมเรามีระบบเทรดทุกอย่างแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

1. ออกแบบมาโดยไม่เข้าใจระบบ หรือเอาระบบของคนอื่นมาใช้โดยไม่รู้ว่าทำงานอย่างไร
ตลาดหุ้นมีพฤติกรรมตลาดอยู่แค่ 2 รูปแบบ คือ มีเทรน กับไซด์เวย์ บางคนออกแบบระบบมาเพื่อเทรดไซด์เวย์ บางคนออกแบบมาเพื่อเล่นแบบมีเทรน ซึ่งแน่นอนว่า มันไม่มีระบบไหนที่จะทำกำไรเมื่อมันอยู่ในสภาวะตรงกันข้ามกับระบบ มันไม่มีระบบไหนที่เทรดได้กำไรทั้งตลาดไซด์เวย์ และมีเทรนไปพร้อมๆ กัน ถ้าออกแบบระบบทั้งสองแบบ แล้วเอามาใช้พร้อมกัน มันก็จะมีระบบนึงได้กำไร และแชร์ขาดทุนกับอีกระบบนึง ณ ช่วงเวลานั้นๆ ของตลาด มันไม่มีใครตอบได้หรอกว่า รอบไหนตลาดจะมีเทรน เทรนจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหน หรือเมื่อไรตลาดจะเป็นไซด์เวย์ หรือตลาดจะไซด์เวย์นานแค่ไหน

2. ไม่มีการทดสอบก่อนใช้งานจริง หรือทดสอบโดยใช้ข้อมูลไม่เพียงพอ
บางคนเมื่อออกแบบระบบมา แต่ไม่เคยเอาระบบมาทดสอบก่อนใช้งาน ไม่มีการทดสอบย้อนหลังมาก่อน เพื่อที่จะรู้ว่า ระบบนั้นสามารถทำกำไรในระยะยาวได้จริงหรือไม่ 

3. วางเงินไม่เหมาะสม
เมื่อคุณออกแบบระบบมา คุณจะต้องคำนวนการวางเงินให้เหมาะสมต่อการเทรดแต่ละครั้ง หากวางเงินไม่เหมาะสม หรือมีการ Overtrade เกิดขึ้น ยามขาดทุนพอร์ตคุณจะเสียหายจนไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ คุณจะต้องมีสายป่านที่ยาวพอเมื่อเวลาขาดทุนมาเยือน

4. ขาดความอดทน
เมื่อมีการทดสอบ และเอามาใช้งานจริงแล้ว แน่นอนว่ายามกำไรก็มีความสุข แต่เมื่อขาดทุนมาเยือนเพียงชั่วคราว ความเชื่อมั่นในระบบที่เอามาใช้จะหายไป แล้วเลิกใช้มัน หันไปหาวิธีอื่นมาใช้แทน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญ มันไม่มีวิธีที่ทำเงินได้ทุกสถานการณ์ ทุกครั้ง โดยไม่ขาดทุน หรือที่เขาเรียกว่า จอกศักดิ์สิทธิ์หรอก (Holy Grail) หายังไงก็หาไม่เจอ เพราะถ้ามันมีอยู่จริง คนๆ นั้นจะกลายเป็นคนรวยที่สุดในโลก เพราะไม่เคยขาดทุนเลย

ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ สามารถทำตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร แต่ส่วนใหญ่ที่ทำไม่ได้มักจะเป็นข้อ3 และข้อ4 เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของการเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง บางคนรู้สึกอยากเอาคืน หรือบางคนใช้ความรู้สึกว่ารอบนี้ต้องได้กำไรแน่นอน จึงมองข้ามเรื่องความเสี่ยง แล้ว Overtrade หรือบางคนมีระบบที่ดีมากจริงๆ อยู่แล้ว แต่ทนขาดทุนไม่ไหว จนเลิกใช้มันไปเลย ทั้งๆ ที่จริงๆ ถ้ามีสายป่านที่ยาวพอ และมีความอดทนพอ ตลาดจะคืนทุน และกำไรกลับมาให้เอง