สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
ลำดับที่ ชื่อแฟ้ม รายละเอียดการจัดทำแฟ้ม หมายเหตุ
1 แฟ้มใบกำกับภาษีขาย จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีขายโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงเลขที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่าง และให้เลขที่มากอยู่ข้างบน โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
2 แฟ้มใบกำกับภาษีซื้อ จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีซื้อโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงวันที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่าง และให้วันที่มากอยู่ข้างบน โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
3 แฟ้มใบสำคัญจ่าย จัดทำแฟ้มใบสำคัญจ่ายเฉพาะรายการที่เป็นรายการจ่ายเช็ค ตั้งแต่ยอดเงิน 1,000 บาทขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานในใบสำคัญจ่ายแต่ละใบดังนี้คือ
1. ใบวางบิล โดยมีรายละเอียดของเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ที่จะทำการจ่าย มียอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด,ลายเซ็นต์ผู้รับวางบิล-ผู้วางบิล,ผู้อนุมัติการวางบิล วันที่รับวางบิล และวันที่วางบิล
2. ใบขอซื้อ แนบโดยมีรายละเอียดของรายการสินค้า , จำนวน , ราคา/หน่วย ,ราคารวม และยอดรวมทั้งหมดของใบขอซื้อแตละใบ พร้อมทั้งมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
3. ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี มีรายละเอียด เลขที่ , วันที่ , รายการ , จำนวน , ราคา/หน่วย , ยอดรวมทั้งหมดของใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี พร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
4. แฟ้มใบสำคัญรับ จัดทำแฟ้มใบสำคัญรับไม่ว่าจะรับเป็นเช็คหรือเงินสด โดยแต่ละใบสำคัญรับจะมีเอกสารหลักฐานในการจัดทำดังนี้คือ
1. สำเนาใบรับวางบิลที่ไปวางบิลกับลูกค้าโดยจะมีรายละเอียดของ วันที่วางบิล , เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย , ยอดเงินของบิลแต่ละใบ , ยอดรวมทั้งหมดของใบวางบิล , ผู้วางบิล , ผู้รับวางบิล พร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
2. ใบทวงหนี้หรือ ใบกำกับภาษีขาย โดยจะเป็นยอดรายการสินค้า , ราคา/หน่วย , ยอดรวมของบิลแต่ละใบพร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
3. ใบขอซื้อจากทางผู้ซื้อ
4. ใบเสร็จรับเงิน
5. แฟ้มเงินสดย่อย จัดทำแฟ้มเงินสดย่อยโดยจัดตั้งวงเงินสดย่อยตามความเห็นชอบของกรรมการผู้มีอำนาจโดยการเบิกจ่ายแต่ละครั้งตั้งแต่ 500 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยให้มีการจัดทำใบเบิกพร้อมทั้งให้มีลายเซ็นต์อนุมัติก่อนที่จะนำมาเบิกกับทางบัญชี
*หมายเหตุ โดยเอกสารแต่ละใบในแฟ้มเงินสดย่อยต้องมีเอกสารประกอบดั้งนี้
1. ใบเสร็จการขอซื้อแต่ละครั้ง
2. ใบขอเบิกเงิน มีลายเซ็นต์ผู้ขอเบิก
วัตถุประสงค์ที่เบิก และผู้อนุมัติ
* กรณีไม่มีใบเสร็จให้แนบบัตรประชาชนผู้เบิก พร้อมลายเซ็นต์การอนุมัติจากผู้บริหารหรือจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
6. แฟ้มรายวันทั่วไป เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ
1. การโอนเงินระหว่างธนาคาร
2. การถอนเงินระหว่างธนาคาร
3. การฝากเงินเข้า
4. การรับเงินจากกรรมการ
5. เงินยืมกรรมการ
6. รายการปรับปรุงค้างจ่าย , ค้างเบิก
7. แฟ้มสำรองรอวางบิล (เราผู้ขาย) * กรณียังไม่ได้ไปวางบิล
เอกสารที่เตรียมทำวางบิล
- ใบสำเนาภาษีขายถ่ายแนบแยกแต่ละบริษัท
- ใบสั่งซื้อจากลูกค้า
*หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึง เอกสารยังไม่ครบตามจำนวนที่จะวางบิล
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล เข้าสู่ระบบtownบุคคลทั่วไป
8. แฟ้มสำรองรับวางบิล(เราผู้ซื้อ) *กรณียังไม่ได้ไปรับวางบิล
เอกสารที่เตรียมทำรับวางบิล
- ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี
- ใบขอซื้อจากบริษัทเรา
- ใบสั่งซื้อจากบริษัทเรา
*หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึงงวดจ่าย เอกสารยังไม่ครบ , เอกสารยังไม่เรียบร้อย
9. แฟ้มภาษี และประกันสังคม จัดเก็บแฟ้มเรียงเป็น
- ภ.ง.ด. 1
- ภ.ง.ด. 3
- ภ.ง.ด. 53
- ภ.พ. 30
- ประกันสังคม
โดยจัดเรียงเป็นหมวดและแต่ละหมวดเรียบเรียงเป็นเดือนโดยเรียงจากวันที่น้อยไปหาวันที่มากทำเป็นแฟ้ม ๆ ไป
10. แฟ้มทะเบียนทรัพย์สิน ต้องมีเอกสารหลักฐานแนบดังนี้คือ
1. สำเนาใบกำกับภาษีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สิน โดยจัดเรียงตามวันที่ที่ซื้อ เรียงจากน้อยไปหามาก
2. ใบเซ็นต์อนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อทรัพย์สิน
11. แฟ้มหนังสือรับรอง
การถูกหัก ณ ที่จ่าย จัดเก็บเรียงตามวันที่ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เรียงจากวันที่น้อยไปหามาก โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
12. แฟ้มหนังสือรับรอง
การหัก ณ ที่จ่าย จัดเก็บเรียงตามวันที่ที่หัก ณ ที่จ่าย เรียงจากวันที่น้อยไปหามาก โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
13. แฟ้มเงินทดรองจ่าย กรณีมีการ Advance เงินเป็นก้อนใหญ่ และเป็นการเบิกเงินที่อยู่นอกเหนือการเบิกเงินสดย่อย โดยให้มีใบปะหน้าคุมว่าใครมีการเคลียร์แล้ว หรือยังไม่ได้เคลียร์
14. แฟ้มสินค้า จัดให้มีเอกสารภายในแต่ละแฟ้มดังนี้คือ
1. ใบสั่งซื้อสินค้า
2. สำเนาใบกำกับภาษี โดยมีรายละเอียดของสินค้า , ราคา , ราคา/หน่วย และยอดรวมของสินค้า
3. ทะเบียนการคุมซื้อสินค้า
4. ใบส่งของ
*โดยเอกสารแต่ละใบต้องมีลายเซ็นต์การอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
หมายเหตุ เป็นเพียงแนวทางนะครับ ลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับคุณ ae ดูครับ
1 แฟ้มใบกำกับภาษีขาย จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีขายโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงเลขที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่าง และให้เลขที่มากอยู่ข้างบน โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
2 แฟ้มใบกำกับภาษีซื้อ จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีซื้อโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงวันที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่าง และให้วันที่มากอยู่ข้างบน โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
3 แฟ้มใบสำคัญจ่าย จัดทำแฟ้มใบสำคัญจ่ายเฉพาะรายการที่เป็นรายการจ่ายเช็ค ตั้งแต่ยอดเงิน 1,000 บาทขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานในใบสำคัญจ่ายแต่ละใบดังนี้คือ
1. ใบวางบิล โดยมีรายละเอียดของเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ที่จะทำการจ่าย มียอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด,ลายเซ็นต์ผู้รับวางบิล-ผู้วางบิล,ผู้อนุมัติการวางบิล วันที่รับวางบิล และวันที่วางบิล
2. ใบขอซื้อ แนบโดยมีรายละเอียดของรายการสินค้า , จำนวน , ราคา/หน่วย ,ราคารวม และยอดรวมทั้งหมดของใบขอซื้อแตละใบ พร้อมทั้งมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
3. ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี มีรายละเอียด เลขที่ , วันที่ , รายการ , จำนวน , ราคา/หน่วย , ยอดรวมทั้งหมดของใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี พร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
4. แฟ้มใบสำคัญรับ จัดทำแฟ้มใบสำคัญรับไม่ว่าจะรับเป็นเช็คหรือเงินสด โดยแต่ละใบสำคัญรับจะมีเอกสารหลักฐานในการจัดทำดังนี้คือ
1. สำเนาใบรับวางบิลที่ไปวางบิลกับลูกค้าโดยจะมีรายละเอียดของ วันที่วางบิล , เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย , ยอดเงินของบิลแต่ละใบ , ยอดรวมทั้งหมดของใบวางบิล , ผู้วางบิล , ผู้รับวางบิล พร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
2. ใบทวงหนี้หรือ ใบกำกับภาษีขาย โดยจะเป็นยอดรายการสินค้า , ราคา/หน่วย , ยอดรวมของบิลแต่ละใบพร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
3. ใบขอซื้อจากทางผู้ซื้อ
4. ใบเสร็จรับเงิน
5. แฟ้มเงินสดย่อย จัดทำแฟ้มเงินสดย่อยโดยจัดตั้งวงเงินสดย่อยตามความเห็นชอบของกรรมการผู้มีอำนาจโดยการเบิกจ่ายแต่ละครั้งตั้งแต่ 500 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยให้มีการจัดทำใบเบิกพร้อมทั้งให้มีลายเซ็นต์อนุมัติก่อนที่จะนำมาเบิกกับทางบัญชี
*หมายเหตุ โดยเอกสารแต่ละใบในแฟ้มเงินสดย่อยต้องมีเอกสารประกอบดั้งนี้
1. ใบเสร็จการขอซื้อแต่ละครั้ง
2. ใบขอเบิกเงิน มีลายเซ็นต์ผู้ขอเบิก
วัตถุประสงค์ที่เบิก และผู้อนุมัติ
* กรณีไม่มีใบเสร็จให้แนบบัตรประชาชนผู้เบิก พร้อมลายเซ็นต์การอนุมัติจากผู้บริหารหรือจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
6. แฟ้มรายวันทั่วไป เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ
1. การโอนเงินระหว่างธนาคาร
2. การถอนเงินระหว่างธนาคาร
3. การฝากเงินเข้า
4. การรับเงินจากกรรมการ
5. เงินยืมกรรมการ
6. รายการปรับปรุงค้างจ่าย , ค้างเบิก
7. แฟ้มสำรองรอวางบิล (เราผู้ขาย) * กรณียังไม่ได้ไปวางบิล
เอกสารที่เตรียมทำวางบิล
- ใบสำเนาภาษีขายถ่ายแนบแยกแต่ละบริษัท
- ใบสั่งซื้อจากลูกค้า
*หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึง เอกสารยังไม่ครบตามจำนวนที่จะวางบิล
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล เข้าสู่ระบบtownบุคคลทั่วไป
8. แฟ้มสำรองรับวางบิล(เราผู้ซื้อ) *กรณียังไม่ได้ไปรับวางบิล
เอกสารที่เตรียมทำรับวางบิล
- ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี
- ใบขอซื้อจากบริษัทเรา
- ใบสั่งซื้อจากบริษัทเรา
*หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึงงวดจ่าย เอกสารยังไม่ครบ , เอกสารยังไม่เรียบร้อย
9. แฟ้มภาษี และประกันสังคม จัดเก็บแฟ้มเรียงเป็น
- ภ.ง.ด. 1
- ภ.ง.ด. 3
- ภ.ง.ด. 53
- ภ.พ. 30
- ประกันสังคม
โดยจัดเรียงเป็นหมวดและแต่ละหมวดเรียบเรียงเป็นเดือนโดยเรียงจากวันที่น้อยไปหาวันที่มากทำเป็นแฟ้ม ๆ ไป
10. แฟ้มทะเบียนทรัพย์สิน ต้องมีเอกสารหลักฐานแนบดังนี้คือ
1. สำเนาใบกำกับภาษีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สิน โดยจัดเรียงตามวันที่ที่ซื้อ เรียงจากน้อยไปหามาก
2. ใบเซ็นต์อนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อทรัพย์สิน
11. แฟ้มหนังสือรับรอง
การถูกหัก ณ ที่จ่าย จัดเก็บเรียงตามวันที่ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เรียงจากวันที่น้อยไปหามาก โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
12. แฟ้มหนังสือรับรอง
การหัก ณ ที่จ่าย จัดเก็บเรียงตามวันที่ที่หัก ณ ที่จ่าย เรียงจากวันที่น้อยไปหามาก โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ
13. แฟ้มเงินทดรองจ่าย กรณีมีการ Advance เงินเป็นก้อนใหญ่ และเป็นการเบิกเงินที่อยู่นอกเหนือการเบิกเงินสดย่อย โดยให้มีใบปะหน้าคุมว่าใครมีการเคลียร์แล้ว หรือยังไม่ได้เคลียร์
14. แฟ้มสินค้า จัดให้มีเอกสารภายในแต่ละแฟ้มดังนี้คือ
1. ใบสั่งซื้อสินค้า
2. สำเนาใบกำกับภาษี โดยมีรายละเอียดของสินค้า , ราคา , ราคา/หน่วย และยอดรวมของสินค้า
3. ทะเบียนการคุมซื้อสินค้า
4. ใบส่งของ
*โดยเอกสารแต่ละใบต้องมีลายเซ็นต์การอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
หมายเหตุ เป็นเพียงแนวทางนะครับ ลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับคุณ ae ดูครับ
สมาชิกหมายเลข 1535293 ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 7341269 ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 5316649 ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 4802353 ถูกใจ, กระดานดาว ทึ่ง, สมาชิกหมายเลข 5114252 ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 4134511 ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 4448058 ถูกใจ, Hakka ถูกใจ, hipkul3za หลงรักรวมถึงอีก 3 คน ร่วมแสดงความรู้สึก
แสดงความคิดเห็น
การจัดเก็บเอกสาร (ส่งให้สนง.บัญชี) เก็บกันอย่างไรคะ มาแชร์กัน
ที่ต้องให้ทางสำนักงานบัญชีทำให้ เมื่อครึ่งปีแรกก็ส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานบัญชี
โดยลืมคิดไปว่า เราควรจะมีเก็บไว้ของตัวเองด้วย และเอกสารบางอย่างส่งไปรู้สึกไม่ค่อยเรียบร้อย
เลยขอรบกวนเพื่อนๆแชร์ประสบการณ์ตามหัวข้อดังนี้คะ
1. เอกสารซื้อ (ขาเข้า) + ใบหักภาษี ณที่จ่าย
- เราไม่ได้ทำการถ่ายเอกสารไว้ ส่งให้บ/ชไปหมด โดยหัก ณที่จ่าย ทำออกมาแค่ 1ใบ
(สนง.บ/ช แจ้งว่า ถ้าใบไหนมีแค่ 1 ใบ ให้ถ่ายเอกสารเพิ่ม เป็นอย่างละ 2ใบ/ชุด
- และใบไหนที่มีการหัก ณที่จ่าย ให้นำ หัก ณที่จ่ายแนบออกมาด้วย
- หัก ณที่จ่ายให้ส่งให้เขาอย่างละ 2ใบ
- รายงานภาษีซื้อให้ทำแต่ละเดือนแยกจากกัน (เราทำตั้งแต่ 1-6 เลยคะ)
2. เอกสารขาย (ขาออก)
ของเรามี 5 ใบ
- 3ใบแรกเป็นใบกำกับภาษี (ต้นฉบับให้ลูกค้า / สำเนา 1 ใช้วางบิล / สำเนา 2 เราเก็บไว้
- 2ใบหลังเป็นใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับให้ลูกค้าเมื่อโอนเงินมาแล้ว /สำเนาเราเก็บไว้
...แต่ สำเนาทั้ง 2 สำนักงานบ/ชเก็บไว้เรียบคะ เราไม่มีเก็บไว้เลย
นอกจากนี้ขอสอบถามเพื่อนๆ ในการจัดเก็บเอกสาร เพิ่มเติมอีกดังนี้
1.ใบไหนส่งให้สำนักงานบ/ช ...ใบไหนเก็บไว้เอง
2. เอกสารบางชุดวางบิลในตัว / บางชุดรอวางบิล / บางชุดได้รับเงินแล้ว / บางชุดยังไม่ได้รับ
(พอจะมีวิธีแยกจัดเก็บเข้าแฟ้มมั้ยคะ หลายใบเราชักงง).. ทั้งซื้อและขาย
3. เอกสารหัก ณที่จ่าย /ภพ.30 เก็บกันอย่างไหร
รบกวนขอความรู้และคำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารด้วยคะ
(เพื่อนเราเคยส่งให้ สนง.บัญชีแห่งหนึ่ง แล้วเขาทำหายทั้งหมดคะ เลยแอบหวาดเสียว)