ผมต้องการจะเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองรวม กับ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น จะนำไปพล็อตลงกราฟในสูตร Excel
แต่กลัวคิดสูตรผิด

เช่น ซื้อกองทุน SET50 ทุกๆวันที่ 15 ของเดือน ครั้งละ 1,000 บาท

ราคารับซื้อคืน (Bid):14.8347 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :14.8586 บาท/หน่วย

ค่าธรรมเนียมรับซื้อ-รับขาย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 0.11 % ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียม: (0.11x100)/365=0.030137 ต่อวัน

หรือ เอาราคาขาย (Offer) - ราคารับซื้อคืน (Bid) = ค่าธรรมเนียม

แบบไหนถูกครับ