วันนี้ผมมาเปิดดู NAV ของกองทุนรวม K-Gold ของธนาคารกสิกรไทยว่าราคาปิดเมื่อวานเท่าไหร่

แต่ตกใจ ข้อความบอกว่า " ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่าย  เงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559" เขาประกาศขึ้น XD 0.5 จ่ายเงินวันที่ 14 ก.ค. 59....เฮ้

จึงdowload NAV มาดู
Fund                      NAV_DATE    Symbol    Total Net Asset       Nav             Offer    Bid            ส่วนต่างราคาBidจากเมื่อวาน
กองทุนเปิดเค โกลด์    06/23/2016    K-GOLD    14337837994.7200    9.8884    9.9033    9.8736    +0.0173                
กองทุนเปิดเค โกลด์    06/24/2016    K-GOLD    14816420944.4300    10.2099    10.2253    10.1946    +0.3210    รู้ผลBrexit    ราคาทองจาก 1258 ขึ้นไป 1325

กองทุนเปิดเค โกลด์    06/27/2016    K-GOLD    14842052516.5000    10.2968    10.3123    10.2814    +0.0868                
กองทุนเปิดเค โกลด์    06/28/2016    K-GOLD    14613725050.0900    10.2138    10.2292    10.1985    -0.0829                
กองทุนเปิดเค โกลด์    06/29/2016    K-GOLD    14645377935.5600    10.2738    10.2893    10.2584    +0.0599                
กองทุนเปิดเค โกลด์    06/30/2016    K-GOLD    13895223438.5500    9.7507    9.7654    9.7361    -0.5223    ราคาทอง ลงจากเมื่อวาน 5-8 เหรียญ        


ตกใจหนักกว่าเดิม...วันรู้ผลBrexit ราคาทองขึ้นเกือบ70 เหรียญ NAV เพิ่มแค่ 0.3210 แต่เมื่อวาน ทองลงประมาณ  5-8 เหรียญ NAV ลง 0.5223
เหมือนไม่ได้ปันผล เอาXd มารวมกับNAV คืออะไร งง???
ใครรู้บอกที อย่างนี้ไม่ต้องขึ้น XD หรอก