สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าเป็นมือใหม่ในการซื้อกองทุน มีข้อสอบถามเกี่ยวกับกองทุน TMB income plus นิดนึงครับ
พอดีผมได้ซื้อหุ้นในจำนวนหนึ่ง  สมมุติน่ะครับ อธิบายตามตารางข้อมูลที่แนบน่ะครับ
------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนหน่วย/จำนวนเงิน        ยอดหน่วยคงเหลือ        มูลค่าหน่วยลงทุน        *หมายเหตุ                

1,000,000.00                                 
PPR    10.052                     99,482.69            990,051.73                 มูลค่าลงทุนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 9948.27
NAV    10.0031                    99,482.69            995,135.30                 
NAV    10.0985                    99,482.69           1,004,625.95                     
    14,922.40                                                                                 ได้รับปันผล                
    10.0986                           98,004.69           989,710.16                ได้รับปันผล พร้อมกับจำนวนหุ้นหายไป ><' 1478 หน่วย
-------------------------------------------------------------------------------------------                                
สมมุตผมซื้อหุ้นเป็นจำนวน 1 ล้านบาท ณ มูลค่าหุ้นที่ 10.0520 บาท  ก็จะได้ซื้อได้ 99,482.69 หุ้น โดยมีมูลค่า 990,051.73 ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็ถูกหักภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นค่าธรรมเนียมปกติ ซึ่งก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่พอหลังจากไปปรับสมุดก็ทราบว่าได้รับเงินปันผลเข้ามาในยอด แต่แปลกใจว่าทำไมจำนวนหุ้นของเรามันลดจาก 99,482.69 หุ้น เหลือ 98,004.69 หุ้น โดยยังไม่ได้ทำรายการขายใดๆ ทั้งสิ้น ตรงนี้ก็แปลกใจว่าเป็นเหตุการณ์ปกติหรือเปล่าครับ

เบื้องต้นสอบถามไปทางธนาคาร ณ สาขาที่ซื้อไว้ ทางผู้จัดการแจ้งว่าได้อธิบายให้ผู้ซื้อหมดแล้ว โดยไม่ได้อธิบายให้แน่ชัดว่าจำนวนหุ้นของผมหายเพราะอะไร เบื้องต้นทางผมเองก็เข้าใจว่าเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออ่านรายละเอียดไม่ถี่ถ้วนเองรึเปล่า ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ได้ติดใจอะไร ผมเลยมาเขียนสอบถามเพื่อนๆในห้องสินทรว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติหรือเปล่าครับ หรือเราเข้าใจอะไรผิดไปตั้งแต่ทีเแรก? ขอบคุณมากๆ ครับ