เจอมาจากข่าวนี้

โดยทั่วไปแล้ว กองทุนหุ้นที่ไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล จะนำดอกผลที่ได้รับไปลงทุนต่อ ซึ่งก็จะทำให้ NAV มีมูลค่าสูงขึ้น ส่วนกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลออกมา ก็จะมีราคา NAV ไม่สูง เพราะมีการจ่ายดอกผลที่ได้รับออกมาตลอดเวลา บางกองแทบจะจ่ายปันผลกันในทุกไตรมาสก็มี

http://www.moneychannel.co.th/news_detail/2351#sthash.kRVZykBA.dpuf