ผมมีข้อสงสัยสอบถามท่านผู้รู้หน่อยครับ เกี่ยวกับ SCBOIL

คือผมซื้อ SCBOIL วันที่ 18/3/58 ราคา 5.5613 (อาจมีบวกลบนิดหน่อยเนื่องจากค่าธรรมเนียม)
     ผมขายSCBOILวันที่  26/3/58 ราคา 5.7135 (อาจมีบวกลบนิดหน่อยเนื่องจากค่าธรรมเนียม)
     ได้กำไรประมาณเกือบ 2%  

ผมมีข้อสงสัยดังนี้ครับ
    ราคาตลาดที่ปิด วันที่ 18/3/58 ราคา 46.65 เหรียญ
    ราคาตลาดที่ปิด วันที่ 26/3/58 ราคา 51.43 เหรียญ
    ถ้าคิดตามราคาตลาดได้กำไรประมาณ 10%

คือผมสงสัยว่าราคา SCBOIL ทำไมจึงอ้าอิงไม่ตรงกับราคาตลาด เนื่องจากในการเข้าซื้อนั้น ราคากองทุน SCBOIL จะออกมาล่าช้า ไม่สามารถนำมาคิดกำไรขาดทุนได้ทันเวลา ดังนั้นในการคิดกำไรขาดทุนก็จะต้องนำราคาตลาดทึ่ปิดในวันนั้นๆมาคิดคำนวณ (ซึ่งที่ผ่านมาผมคิดแล้วออกมาตรงอาจบวกลบ 1%) แต่ครั้งนี้ดันไม่ใช่อย่างที่คิด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการซื้อขายกองทุน SCBOIL จะมีความเสียงมากขึ้นหรือไม่ ความน่าเชื่อจะเป็นอย่างไร สรุปแล้วจะอ้างอิงจากอะไร (ผมรู้สึกคาใจมาก) (หรือข้อมูลตัวเลขที่ผมแสดงผิดพลาด) (ข้อมูลตรวจสอบทางเวปได้ครับ)

รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ