สมุติว่าผมมีหน่วยลงทุนที่มีมูลค่า 10 บาท / หน่วย พอถือไปครบ 1 ปี เค้าก็จะหักค่าจัดการไปเองหรอครับ

เช่น มูลค่า NAV 10 บาท  
ค่าจัดการ 2.0000
ผู้ดูแลประโยชน์ 0.0600
นายทะเบียน 0.15625
ค่าสอบบัญชี 0.00153

รวม 2.19528

= ว่าถ้าผมถือครบ 1 ปี ผมจะต้องเสีย (10*2.19528)/100 = 0.21528
= 10 - 0.21528 = 9.7847

   NAV= 9.7847  คือมูลค่าที่เหลือคิดแบบนี้รึป่าวครับ

แล้วถ้าคิดแบบนี้เค้าจะหักตอนนไหนหรอครับ ตอนปิดบัญชีปลายปี รึตอนขายคืนครับ

ยังไงรบกวนผู้รู้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ