หมายเหตุ : ผมเพิ่งเริ่มศึกษาการลงทุนระยะยาวในหุ้น และเพิ่งเริ่มศึกษาการอ่านงบด้วยตัวเอง ข้อมูลด้านล่าเป็นข้อมูลคราวๆเท่านั้นในการดูงบเบื้องต้น ยังไงใครมีอะไรเพิ่มเติมช่วยแนะนำด้วยครับ ถูกผิดยังไงขออภัยใน ณ ที่นี้ครับ
ด้านล่างนี้เป็น งบการเงินของบริษัทหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ ข้อมูลหาได้จาก Set.or.th ครับ
ข้อสังเกตที่ 1:
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ไม่มากเท่าไหร่ ถือว่ายังไม่ค่อยมีการลงทุนเพิ่มเติม แต่เมื่อเทียบกับกำไร สังเกตเห็นว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากทุกๆปี
แสดงว่า...บริษัทหาเงินเก่งขึ้น แม้ไม่ค่อยมีการลงทุน
ข้อสังเกตที่ 2:
หนี้สินเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น แทบจะไม่มีหนี้เลย ตรงนี้ดี แสดงว่าอาจจะไม่ค่อยกู้ ซึ่งสอดคล้องจากข้อที่ 1 คือเดาว่าไม่ค่อยมีการลงทุนเพิ่มเติมมากเลยไม่ได้กู้เท่าไหร่ หนี้เลยไม่สูง ในที่นี้น้อยกว่า 0.5 (เมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้น) ส่วนตัวผมชอบมาก เปิดงบบริษัทอะไรก็ตาม ผมจะดูหนี้ก่อน ถ้าหนี้เยอะ ผมไม่ชอบ แต่ต้องดูด้วยว่าหนี้จากเงินกู้ไปลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ ? (ก็เปรียบได้คน ถ้ามีหนี้สินพลุงพะลัง ทำอะไรก็ติดขัด)
ข้อสังเกตที่ 3:
รายได้เทียบกับสินทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ที่จัดว่าหาเงินเก่ง ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่หารายได้ ได้เยอะมากๆ ในสี่ปีล่าสุด ถือว่าสุดยอด
ข้อสังเกตที่ 4:
กำไรสุทธิ ถือว่าโตแบบก้าวกระโดด อาจจะเป็นผลจากการตอบรับที่ดีจากปัจจุบันที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะและ ธุรกิจนี้ได้ประโยชน์เต็มๆ
โดยเฉพาะ ปี 54 ไป55 กำไรโตเกือบเท่าตัว
ข้อสังเกตที่ 5:
ROE ROA ถือว่าโตเข้าเกณฑ์ที่ดีแบบต่อเนื่อง
พวก PE P/BV ผมยังไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่นักเลยไม่สามารถดูอะไรได้มากมายครับ แต่ส่วนตัวไม่ค่อยดู P/BV เท่าไหร่นัก เพราะมันโตได้อีกมากถ้าเทรนธุรกิจมันโต
ถึงอย่างไรต้องวิเคราะห์ตัวธุรกิจเองด้วยว่าจะยังดีต่อไปอีกสัก 5ปีเป็นอย่างน้อยรึเปล่า trend ของธุรกิจที่ศึกษามันโตขึ้นได้เรื่อยๆหรือไม่?
......ถ้าเจอแบบนี้และคิดว่าใช่ ต้องใช่แน่ๆ Big Investment ได้เลยครับ แล้วที่เหลือก็แค่รอ......
ปล.ใครมีไรเพิ่มเติมช่วยชี้แนะด้วยครับ เพราะก่อนหน้านี้เล่นแต่ technical และส่วนตัวเพิ่งเริ่มศึกษาการลงทุนระยะยาว (เพราะเพิ่งเปิดอีกพอร์ตไว้ลงทุนระยะยาวได้แค่ 1 เดือนที่ผ่านมาครับ)
ขยันหาหุ้นดีดี รู้ว่ามันยากยิ่งกว่าหาแฟนดีดี (จริงไม่จริงไม่รู้น่ะ อิอิ) แต่สุดท้ายถ้าขยันๆยังไงก็หาเจอครับ
วิเคราห์งบ...... (แบบโลโซ)
ด้านล่างนี้เป็น งบการเงินของบริษัทหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ ข้อมูลหาได้จาก Set.or.th ครับ
ข้อสังเกตที่ 1:
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ไม่มากเท่าไหร่ ถือว่ายังไม่ค่อยมีการลงทุนเพิ่มเติม แต่เมื่อเทียบกับกำไร สังเกตเห็นว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากทุกๆปี
แสดงว่า...บริษัทหาเงินเก่งขึ้น แม้ไม่ค่อยมีการลงทุน
ข้อสังเกตที่ 2:
หนี้สินเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น แทบจะไม่มีหนี้เลย ตรงนี้ดี แสดงว่าอาจจะไม่ค่อยกู้ ซึ่งสอดคล้องจากข้อที่ 1 คือเดาว่าไม่ค่อยมีการลงทุนเพิ่มเติมมากเลยไม่ได้กู้เท่าไหร่ หนี้เลยไม่สูง ในที่นี้น้อยกว่า 0.5 (เมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้น) ส่วนตัวผมชอบมาก เปิดงบบริษัทอะไรก็ตาม ผมจะดูหนี้ก่อน ถ้าหนี้เยอะ ผมไม่ชอบ แต่ต้องดูด้วยว่าหนี้จากเงินกู้ไปลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ ? (ก็เปรียบได้คน ถ้ามีหนี้สินพลุงพะลัง ทำอะไรก็ติดขัด)
ข้อสังเกตที่ 3:
รายได้เทียบกับสินทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ที่จัดว่าหาเงินเก่ง ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่หารายได้ ได้เยอะมากๆ ในสี่ปีล่าสุด ถือว่าสุดยอด
ข้อสังเกตที่ 4:
กำไรสุทธิ ถือว่าโตแบบก้าวกระโดด อาจจะเป็นผลจากการตอบรับที่ดีจากปัจจุบันที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะและ ธุรกิจนี้ได้ประโยชน์เต็มๆ
โดยเฉพาะ ปี 54 ไป55 กำไรโตเกือบเท่าตัว
ข้อสังเกตที่ 5:
ROE ROA ถือว่าโตเข้าเกณฑ์ที่ดีแบบต่อเนื่อง
พวก PE P/BV ผมยังไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่นักเลยไม่สามารถดูอะไรได้มากมายครับ แต่ส่วนตัวไม่ค่อยดู P/BV เท่าไหร่นัก เพราะมันโตได้อีกมากถ้าเทรนธุรกิจมันโต
ถึงอย่างไรต้องวิเคราะห์ตัวธุรกิจเองด้วยว่าจะยังดีต่อไปอีกสัก 5ปีเป็นอย่างน้อยรึเปล่า trend ของธุรกิจที่ศึกษามันโตขึ้นได้เรื่อยๆหรือไม่?
......ถ้าเจอแบบนี้และคิดว่าใช่ ต้องใช่แน่ๆ Big Investment ได้เลยครับ แล้วที่เหลือก็แค่รอ......
ปล.ใครมีไรเพิ่มเติมช่วยชี้แนะด้วยครับ เพราะก่อนหน้านี้เล่นแต่ technical และส่วนตัวเพิ่งเริ่มศึกษาการลงทุนระยะยาว (เพราะเพิ่งเปิดอีกพอร์ตไว้ลงทุนระยะยาวได้แค่ 1 เดือนที่ผ่านมาครับ)
ขยันหาหุ้นดีดี รู้ว่ามันยากยิ่งกว่าหาแฟนดีดี (จริงไม่จริงไม่รู้น่ะ อิอิ) แต่สุดท้ายถ้าขยันๆยังไงก็หาเจอครับ