ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นกำลังปั่นป่วนและนักลงทุนหลายคนกำลังรู้สึกกังวล Jim Cramer นักวิเคราะห์และพิธีกรชื่อดังจากช่อง CNBC ได้ออกมาให้คำแนะนำที่น่าสนใจ เขาบอกว่า “อย่าเพิ่งถอนตัวออกจากตลาดหุ้นตอนนี้” แม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงของการเทขายอย่างหนักก็ตาม Cramer ย้ำว่าตลาดหุ้นมักจะหาจุดต่ำสุดของตัวเองได้เสมอ และหุ้นก็มีวิธีที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ในที่สุด

Cramer ยังได้พูดถึง Mark Haines อดีตพิธีกรของ CNBC ที่เคยทำนายจุดต่ำสุดของตลาดในปี 2009 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ เขาใช้กรณีนี้เป็นตัวอย่างเพื่อบอกนักลงทุนว่า แม้ว่าหุ้นจะตกต่ำที่สุด แต่สุดท้ายแล้วมันจะหาจุดที่เป็นแนวรับได้ ดังนั้นการซื้อหุ้นอย่างมีสติและมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Cramer ยอมรับว่าเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเหมือน Haines แต่เขายืนยันว่าการซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องในระยะยาวมาตั้งแต่ปี 1979 เขาบอกว่ามีบางสถานการณ์ที่การถอนตัวจากตลาดอาจเป็นทางเลือกที่ดี แต่การแนะนำให้ถอนตัวในช่วง Haines Bottom นั้น เขาพูดถึงนักลงทุนที่ต้องการใช้เงินภายใน 5 ปีข้างหน้าเท่านั้น เขายอมรับว่าตลาดหุ้นลดลงอย่างมากตั้งแต่เขาเตือนครั้งแรก แต่ย้ำว่าคนที่เริ่มซื้อหุ้นใกล้จุดต่ำสุดของตลาดมักจะได้กำไรที่ดีในระยะยาว

ทำไมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถึงร่วงแรง ?

สาเหตุของความปั่นป่วนในตลาดหุ้นช่วงนี้มาจากหลายปัจจัย ทั้งความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ตกหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 

นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการและความเสี่ยงเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

แม้ว่าสถานการณ์จะดูวุ่นวาย Cramer ยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของเขา เขาบอกว่านักลงทุนควรถือหุ้นคุณภาพสูงและไม่ควรขายทุกครั้งที่ตลาดร่วงลง เขายกตัวอย่างการฟื้นตัวของตลาดหลังวิกฤต COVID-19 ในปี 2020 ที่ตลาดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากแตะจุดต่ำสุด

Cramer ยังชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Apple, Microsoft และ Meta ซึ่งถูกเทขายไปเป็นจำนวนมาก แต่เขาบอกว่าหุ้นเหล่านี้ยังมีพื้นฐานที่ดีและอาจเป็นโอกาสซื้อสำหรับนักลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำถึงกลุ่ม defensive sectors เช่น healthcare, consumer staples และ energy ที่มักทำผลงานได้ดีในช่วงเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน

เขาแนะนำให้นักลงทุนซื้อหุ้นบริษัทคุณภาพสูงเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว พร้อมเตือนว่า การพยายามจับจังหวะตลาดนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก เพราะการพลาดวันฟื้นตัวสำคัญเพียงไม่กี่วันในแต่ละปี อาจส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อผลตอบแทนในระยะยาว

Cramer สรุปว่า “คิดแบบนี้ก็ได้ วันแบบวันนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณพลาดกำไรก้อนใหญ่จากหุ้นเดิมๆ คนส่วนใหญ่ไม่เคยกลับมาซื้อหุ้นอีก เพราะพวกเขาลืมไป หรืออาจคิดว่าตลาดมันโหดร้ายเกินไป”

แม้ว่าการเทขายในตลาดตอนนี้จะน่ากังวล แต่ประวัติศาสตร์สอนเราว่าการลงทุนในบริษัทที่แข็งแกร่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว Cramer ยังแนะนำให้ระมัดระวัง แต่ก็มองหาโอกาสในหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าจริง เพราะตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเสมอในระยะยาว