เมื่อพูดถึงเครื่องมือ Order Flow หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้าง แต่ยังอาจไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างมันกับเครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิม วันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องมือทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร ?
1. มิติที่แตกต่าง
เครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิม เช่น กราฟแท่งเทียน (K-Line) มักจะให้ข้อมูลใน 2 มิติ คือ เวลาและราคา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาในแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ไม่สามารถบอกปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นได้
ในขณะที่เครื่องมือ Order Flow ของ EBC ช่วยให้เราสามารถเห็นข้อมูลคำสั่งซื้อและขายในแต่ละราคาอย่างละเอียด เช่น หากมีการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้น เราจะเห็นได้ว่ามีการซื้อหรือขายจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเปิดเผยเจตนาของนักลงทุนรายใหญ่ในตลาด ช่วยให้เราตัดสินใจตามแนวโน้มได้แม่นยำมากขึ้น
2. ความแม่นยำในการวิเคราะห์
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป ตอบสนองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด เช่น การใช้ MACD ในการยืนยันสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่แนวโน้มใหม่เริ่มมาได้สักพักแล้ว ในขณะที่เครื่องมือ Order Flow ช่วยให้เราตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำมากขึ้น
เช่น เครื่องมือ Order Flow สามารถเห็นการเพิ่มขึ้นของ Delta (ปริมาณสุทธิของคำสั่งซื้อที่หักด้วยคำสั่งขาย) ก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีการเพิ่มคำสั่งซื้อสุทธิ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเห็นได้จากกราฟราคาและเวลาเพียงอย่างเดียว
3. การระบุ Breakout
เครื่องมือทางเทคนิคแบบก่อน ๆ ยากในการยืนยันการตำแหน่ง Breakout ว่าเป็นจริงหรือไม่ ?
แต่ในเเครื่องมือ Order Flow สามารถตรวจสอบความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขาย หากมีคำสั่งซื้อที่มากพอก็สามารถดันราคาให้ Breakout ได้จริง
4. การระบุช่วงการซื้อขายล่วงหน้า
Order Flow สามารถวิเคราะห์การกระจายชิปเพื่อดูตำแหน่งที่คำสั่งซื้อขายมีการกระจายอย่างหนาแน่น ซึ่งมักเป็นจุดศูนย์กลางของช่วงการรวมกลุ่ม
และเมื่อราคาหลุดจากจุดนี้ก็มักเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
โดยรวมแล้ว เครื่องมือ Order Flow ช่วยให้เห็นธรรมชาติของการเทรด โดยติดตามคำสั่งที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งต่างจากเครื่องมือทางเทคนิคแบบเดิมที่วิเคราะห์จากข้อมูลแนวโน้มในอดีต การใช้ Order Flow จึงมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมาก
เครื่องมือ Order Flow ต่างจากเครื่องมือทางเทคนิคแบบอื่นๆ อย่างไร ?
1. มิติที่แตกต่าง
เครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิม เช่น กราฟแท่งเทียน (K-Line) มักจะให้ข้อมูลใน 2 มิติ คือ เวลาและราคา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาในแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ไม่สามารถบอกปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นได้
ในขณะที่เครื่องมือ Order Flow ของ EBC ช่วยให้เราสามารถเห็นข้อมูลคำสั่งซื้อและขายในแต่ละราคาอย่างละเอียด เช่น หากมีการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้น เราจะเห็นได้ว่ามีการซื้อหรือขายจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเปิดเผยเจตนาของนักลงทุนรายใหญ่ในตลาด ช่วยให้เราตัดสินใจตามแนวโน้มได้แม่นยำมากขึ้น
2. ความแม่นยำในการวิเคราะห์
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป ตอบสนองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด เช่น การใช้ MACD ในการยืนยันสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่แนวโน้มใหม่เริ่มมาได้สักพักแล้ว ในขณะที่เครื่องมือ Order Flow ช่วยให้เราตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำมากขึ้น
เช่น เครื่องมือ Order Flow สามารถเห็นการเพิ่มขึ้นของ Delta (ปริมาณสุทธิของคำสั่งซื้อที่หักด้วยคำสั่งขาย) ก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีการเพิ่มคำสั่งซื้อสุทธิ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเห็นได้จากกราฟราคาและเวลาเพียงอย่างเดียว
3. การระบุ Breakout
เครื่องมือทางเทคนิคแบบก่อน ๆ ยากในการยืนยันการตำแหน่ง Breakout ว่าเป็นจริงหรือไม่ ?
แต่ในเเครื่องมือ Order Flow สามารถตรวจสอบความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขาย หากมีคำสั่งซื้อที่มากพอก็สามารถดันราคาให้ Breakout ได้จริง
4. การระบุช่วงการซื้อขายล่วงหน้า
Order Flow สามารถวิเคราะห์การกระจายชิปเพื่อดูตำแหน่งที่คำสั่งซื้อขายมีการกระจายอย่างหนาแน่น ซึ่งมักเป็นจุดศูนย์กลางของช่วงการรวมกลุ่ม
และเมื่อราคาหลุดจากจุดนี้ก็มักเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
โดยรวมแล้ว เครื่องมือ Order Flow ช่วยให้เห็นธรรมชาติของการเทรด โดยติดตามคำสั่งที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งต่างจากเครื่องมือทางเทคนิคแบบเดิมที่วิเคราะห์จากข้อมูลแนวโน้มในอดีต การใช้ Order Flow จึงมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมาก