แหล่งความรู้สำหรับนักลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ หลักการลงทุน เหตุผลการไหลของเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆ บนโลก

ผมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มการลงทุนที่ชื่อว่า MillionMacro ซึ่งเปิดโลกทัศน์อันน้อยนิดของผมแบบสุดลูกหูลูกตา 
จากที่ผมได้เข้าไปฟัง Live บ่อยๆ ก็ได้รู้ Background ของ CEO ทีม MillionMacro 
คุณ Krit เป็น CEO อยู่ 2 บริษัท 1. MillionMacro (millionmacro.com) ,2. Samt (mysamt.com)
คนนี้ไม่ธรรมดา เป็นเด็กหนุ่มไฟแรง เรียนจบมาจากอินเดีย ป.ตรี คอมพิวเตอร์ และไปต่อ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ (มั้ง)
ระบบเว็บไซต์ ทั้ง 2 นี้ออกแบบจากเค้า และการ Coding นี่ก็ระดับเทพที่แทบจะเสกระบบอลังการออกมาได้ในเวลาเพียง 1 สัปดาห์
จุดเด่นของเค้าคือ คณิตศาสตร์ การเงิน ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้สามารถนำสูตรยากๆ ในระบบการเงินแปลงออกมาเป็นเครื่องมือการเงินขั้นเทพ 
ที่ผมก็ไม่เคยเจอที่ไหนแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน 
โดยคุณ Krit ได้รับความช่วยเหลือสอนการลงทุนของ Hedge Fund ระดับ 5000ล้านเหรียญ  และให้เข้าร่วมทีมกลุ่มวิเคราะห์ของกองทุนระดับโลก
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันแลกเปลี่ยนมุมมองตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดของ MillionMacro คือ ต้องการที่จะช่วยให้รายย่อยได้ทำกำไรได้เหมือนรายใหญ่ 
ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้
ต้องการจะถ่ายทอดให้รู้ว่ากองทุนการเงินระดับโลกเค้าคิดอะไร เค้าดูอะไรบ้าง เค้าคิดอย่างไรกับรายย่อย
รูปแบบการหากินของระบบการเงินในโลกนี้มันเป็นอย่างไร การออกข่าวลวงระดับโลก การทำสงครามคุกคามขัดแย้งต่างๆ มีเหตุผลทางการเงิน
การลงทุนในระดับโลกนั้นไม่ได้ง่าย มันมีหลายสิ่งที่จะต้องรู้ ไม่เช่นนั้นความไม่รู้จะทำให้เกิดหายนะในการลงทุน

เทรดตามคาดการณ์จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ MillionMacro ซื้อ Feed มา 
ไม่ต้องเชื่อข่าว เชื่อคำพูด ให้ตัวเลขเป็นตัวบอกทิศทาง
ไม่ต้องเฝ้ากราฟ เทรดด้วยความสบายใจ
จัดการความเสี่ยงด้วย Risk Management

ตัวอย่าง Live ที่สอนเทรดไปด้วยกัน 
Live สอน Forex ด้วย Fundamental ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจทั้งโลก

Website :https://millionmacro.com
Line Group :https://line.me/ti/g2/NM99itRFbLvyV9iDZpI5aQ
Twitter : https://twitter.com/MillionMacro

เข้าเรื่องเลยนะครับ 
จากที่ผมได้พยายามเข้าไปแสวงหาความรู้เริ่มต้นโดย เข้าไปในกลุ่ม Line Open Chat ก็ได้เห็นสังคมการพูดคุยที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่น 
ที่นี่ถึงคนจะเยอะ (แต่ไม่มาก) กลุ่มจะเงียบๆหน่อย ไม่พิมพ์อะไรไร้สาระกัน 

แต่ที่นี่สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การลงทุนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ ทุกคนจะต้องเทรด โลกเปลี่ยนไปแล้ว การถือเงินสดมีแต่จะโดนลดค่าจากโลกที่เปลี่ยนไปที่ คนสูงอายุมากขึ้น หมายถึงคนทำงานน้อยลง หนี้สาธารณะของทุกประเทศที่เพิ่มมากขึ้น บังคับให้ดอกเบี้ยต้องต่ำ คนที่เก็บเงินทั้งชีวิตไว้ในธนาคารหรือไม่รู้จักการลงทุนจะถูกปล้นด้วยเงินเฟ้อ 

หลักการเทรดคือ Fundamental มี Mindset ลงทุนด้วย Risk Management 
มีจุดเด่นคือ ซื้อ Feed ตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะเยอะมากๆ โดยนำมาเข้าระบบฐานข้อมูลของ MillionMacro
โดยดึงออกมาเข้าระบบ Model อะไรสักอย่างของเค้า ที่ประกอบด้วย
- Position การถือสินทรัพย์ของคนทั้งโลกแบ่งเป็น กลุ่ม Hedge Fund , กลุ่ม Market Maker , กลุ่มบริษัท , กลุ่มรายย่อย
ซึ่ง Position นี้จะดูจาก COT Report ที่รวมทั้งในตลาด Option และ Future ที่มีการลงเงินจริง
- Momentum ของคนในตลาดทั่วโลก
- ตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ (Feed เป็นรายวัน) 
- ระบบ AI ที่มีการคอยวิ่งหาความน่าจะเป็นในแต่ละสินทรัพย์ตาม data ที่ได้จาก feed 
- MMI Model ที่ช่วยวิเคราะห์ Data ในแต่ละวัน ที่จะช่วยกรอง สินทรัพย์ที่มีโอกาสในการทำกำไรสูงกว่าขาดทุนและไม่เสี่ยงมาก
- Volatility / Performance ของแต่ละค่าเงิน

รูปแบบในการเรียนรู้ของที่นี่คือ 
1. เข้ากลุ่ม Line Open Chat  พูดคุยสอบถามสถานะตลาดและเหตุผลต่างๆ
2. สมัครสมาชิกเว็บ MillionMacro.com (ฟรี) จะได้สิทธิประโยชน์
- ใช้ Tools ของ MillionMacro ฟรี (COT,Forex Data, หุ้นไทย , โวลุ่มจริงทองคำ , โวลุ่มจริง BTC, ETH)
- VIP Member 3 วัน

MillionMacro Tools
  

- VIP Member 3 วัน
 (VIP: เข้าชม Live วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุกวัน 3 ทุ่มเป็นต้นไป ยาว 1-2 ชั่วโมง พร้อมตอบคำถามทุกคำถาม)
 (VIP: ได้เห็นการลงทุนของ MillionMacro แบบ Realtime)
 (VIP: ได้เห็นกรอบราคาของสินทรัพย์ที่ MillionMacro Model คำนวณให้ทุกวัน)
 (VIP: ได้อ่านการ Vision วิเคราะห์ตลาดล่วงหน้า ถ้ามี*)

3. เข้าชม Live เพื่อเรียนรู้ ได้เห็นรูปแบบการ Trade จริงของ Professinal ว่าเค้าทำกันอย่างไร

 
4. เมื่อดู Live แล้วก็จะเกิดคำถาม จดไว้ ไปหาคำตอบใน Content ภายใน millionmacro.com ถ้าไม่เข้าใจก็จะถามต่อใน line หรือเข้าไปถามใน Live สดแต่ละวัน

ผ่านไป 1 เดือน ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายที่ไม่เคยรู้มาก่อน

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือ 
การเทรดค่าเงิน คือการลงทุนในระดับประเทศ ซึ่งสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ งบดุลของประเทศนั้นๆ ก็จำทำให้ต้องรู้ว่าการที่ GDP จะบวกได้นั้น
มาจากระบบเศรษฐกิจในประเทศ เศรษฐกิจในประเทศก็มาจาก ธุรกิจย่อยๆ ในประเทศ
ซึ่งเป็นที่มาของ การขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจ เพราะรายจ่ายของคนคนหนึ่งเป็นรายได้ของคนคนหนึ่ง 
ซึ่ง MillionMacro ได้นำคลิปสอนของ Ray Dalio มาพากษ์เป็นภาษาไทย

ซึ่งเป็นคลิปที่ดีมากๆ เหมาะสำหรับการเริ่มต้น "เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจ กับ Ray Dalio ใน 30 นาที"

เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจ กับ Ray Dalio ใน 30 นาที เสียงภาษาไทยโดย Krit : MillionMacro 


และเริ่มลงลึกไปถึง การ Map ว่าคู่เงินที่เราต้องการเทรดนั้น ประเทศที่เราต้องการเทรดอยู่ในตำแหน่งไหนของวัฎจักรเศรษฐกิจ 
เช่น ประเทศ A กำลังเติบโต และประเทศ B กำลังถดถอย เราก็สนับสนุนให้เรารู้ทิศทางการเทรดได้ดีมากๆ 

ผมได้รู้จัก Volatility , Option ว่ามันมีผลต่อตลาดอย่างมากจากที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

Market Maker คือใคร
COT Report คืออะไร
Basel III ทำให้ตลาดเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน ที่ Market Maker จะต้องรับทุก order จากลูกค้า และกองทุนต่างๆ ห้ามลงทุนใน Volatility ที่สูง ทำให้มีโอกาสเกิด Liquidate มากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ทำไมอัตราดอกเบี้ยถึงขึ้น หรือลง
ทำไมต้องมีการทำ QE และมันมีผลต่อโลกอย่างไร
การพิมพ์เงินมีข้อจำกัด 
การขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะมีผลโดยตรงต่อหนี้ภาครัฐ ที่จะต้องชำระหนี้สูงขึ้น 

ไว้จะมาอัพเดทให้ต่ออีกนะครับ วันนี้ขอไปพักผ่อนก่อน 

Model ตามวงจรระบบเศรษฐกิจ

การมองการเติบโต, เงินเฟ้อ และ นโยบายการเงิน
เมื่อเราฟัง MillionMacro Live หรือ Master Krit พูด คงจะต้องได้ยินแทบทุกครั้งกับคำว่า 
ไม่ว่าจะเป็น  [Phase 1],[Phase 2],[Phase 3],[Phase 4] มันคืออะไร
 
Growth การเจริญเติบโตนั้น หากมองในภาพใหญ่ระดับประเทศเรามักจะดูจากค่า GDP
Inflation เงินเฟ้อ หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือค่าเงิน
Policy หมายถึงนโยบายการเงิน

 
ทีนี้เราจะมามองที่ Growth และ Inflation เพื่อนำมาตีเส้นแบ่ง Phase กัน 
Phase-1 Goldilock มุมซ้ายบน หมายถึงสภาวะเศรษฐกิจที่มี Growth เป็นบวก (GDP โต) แต่ Inflation เป็นลบ (เงินฝืด)
สภาวะนี้เศรษฐกิจเติบโต แต่เงินฝืด หากเราเป็นผู้บริหารประเทศเราจะต้องออก Policy หรือนโยบายในเชิงสนับสนุนการลงทุน
Policy : สนับสนุนการลงทุน อาทิเช่น ปล่อยกู้เพื่อให้เกิดการลงทุน ซึ่งจะทำให้เกิดเงินเฟ้อในอนาคต
ซึ่งสภาวะแบบนี้
- เป็นผลบวกต่อกลุ่ม หุ้น , ธนาคาร , Industry 
- เป็นผลลบต่อ ทอง , พันธบัตร

Phase-2 Reflation มุมขวาบน หมายถึงสภาวะเศรษฐกิจที่มี Growth เป็นบวก (GDP โต) และ Inflation เป็นบวก (เงินเฟ้อ)
สภาวะนี้เศรษฐกิจเติบโต และมีภาวะเงินเฟ้อ 
Policy : นโยบายการเงินจะเริ่มคุมเงินเฟ้อ ลดเงินเฟ้อในอนาคต
- เป็นผลบวกต่อกลุ่ม หุ้น กลุ่ม Tech, Industry 
- เป็นผลลบต่อ ทอง , พันธบัตร

Phase-3 Stagflation มุมขวาล่าง หมายถึงสภาวะเศรษฐกิจที่มี Growth เป็นลบ (GDP หด) และ Inflation เป็นบวก (เงินเฟ้อ)
สภาวะนี้เศรษฐกิจหดตัว แต่มีภาวะเงินเฟ้อ 
Policy : นโยบายการเงิน อาจจะยังคงพยายามเพิ่มเงินเฟ้อแต่ก็ต้องควบคุมไม่ให้มากเกินไป เพื่อดันให้เศรษฐกิจเปลี่ยนจากหดตัวเป็นขยายตัว
- เป็นผลบวกต่อกลุ่ม ทอง ,พลังงาน ,Tech ,Industry , Commodity
- เป็นผลลบต่อ ธนาคาร

Phase-4 Deflation มุมซ้ายล่าง หมายถึงสภาวะเศรษฐกิจที่มี Growth เป็นลบ (GDP หด) และ Inflation เป็นลบ (เงินฝืด)
สภาวะนี้เศรษฐกิจหดตัว และมีภาวะเงินฝืด
Policy : นโยบายการเงิน จะพยายามเพิ่มเงินเฟ้อ เพื่อดันให้เศรษฐกิจขยายตัวในอนาคต
- เป็นผลบวกต่อกลุ่ม ทอง ,พันธบัตร (Safe Haven)
- เป็นผลลบต่อ หุ้น ,พลังงาน ,Tech, Industry

ระบบคำนวณ กรอบราคาสำหรับเทรด


ตัวอย่างกรอบราคา TLT


รายละเอียด กรอบราคา


รายละเอียด Corporate Bonds ก็เป็นอีกปัจจัยที่จำเป็นต้องทราบ


การอธิบายสอนถึง SD (Standard Deviation) ในการเทรด