จากกระทู้ก่อนหน้าที่ตั้งไว้เตือนตลาดหุ้นระวังเป็นขาลง 2-3 เดือนก่อน

https://ppantip.com/topic/38200672
ต่างชาติขายสุทธิออกจากตลาดหุ้นไทย ผมมองไม่เห็นเลยว่าตลาดจะโตกว่านี้ได้ยังไงในภาวะแบบนี้

https://ppantip.com/topic/38270999
ในที่สุดตลาดหุ้นชะตากรรมจะไม่ต่างอะไรกับ บิทคอยครับ

คราวนี้คือคำถามคือ เราจะดูยังไงว่า มันขาลงแล้วน่ะ ไม่ใช่ลงแล้วเด้งขึ้นต่อ  ในระดับรายย่อยของเราสามารถดูได้ ด้วยเครื่องมือ ทางเทคนิคัลครับ
(technical เรามักใช้กันผิดๆ เพราะฝรั่งหรือกองทุนที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้วทำกำไรได้  ไม่ได้ใช้ในการทำนายทิศทางตลาด แบบบ้านเราที่สอนๆกัน เขาใช้ดูว่ามันเป็นคณิตศาสตร์จริงๆ ว่ามันเกิดความจริงอะไรขึ้น)

อย่างเครื่องมือตัวนึงคือ เส้น moving average ที่เราท่านๆรู้กัน  แค่อินดิเคเตอร์ตัวนี้เราก็สามารถรู้ความจริงบางอย่างและวางแผนการเทรดได้
ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่า เส้น ma คืออะไร

เส้นค่าเฉลี่ยของราคาคือ การนำราคาที่ผ่านมาโดยกำหนดช่วงเวลามาเฉลี่ยหาค่าออกมา เช่น เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ก็คือการนำราคาโดยเฉลี่ย ในช่วงเวลา 10 วัน


คราวนี้คณิตศาสตร์แค่ตรงนี้มันบอกอะไรได้  เราดูกันแบบคณิตศาสตร์ ไม่ใช้ ทำนายอนาคตน่ะครับ เอาแบบมองกลางๆในความจริงของมัน

- การที่ราคาปัจจุบันเหนือเส้น ma บอกอะไร , หรือราคาอยู่ใต้เส้น ma บอกอะไร

1.  การที่ราคาอยู่เหนือเส้น ma บอกว่า ราคา ณ ตอนนั้นมีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา นี่ความจริงแท้แน่นอนปฎิเสธไม่ได้ หักล้างไม่ได้
2.  การที่ราคาอยู่เหนือเส้น ma  จะเป็นเทรนขาลงไม่ได้  อันนี้คือความจริงแท้แน่นอน ปฎิเสธไม่ได้ เพราะถ้ามันจะเป็นเทรนขาลง ราคาต้องต่ำกว่าเส้น ma เท่านั้น จะเหนือเส้น ma ไม่ได้ (คิดดูให้ดีๆว่าผมพูดจริงไหม นี่คือความจริงของคณิตศาสตร์ เป็นกฎตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้)
3. การที่ราคาเหนือเส้น ma ไม่ได้บอกว่า ราคาเป็นเทรนขาขึ้น  แต่มันบอกว่า เป็นเทรนขาลงไม่ได้ ราคาอาจจะแกว่งตัวไม่ใช่เทรนขาขึ้นก็ได้ แต่ที่แน่นอนมันเป็นเทรนขาลงไม่ได้

ในกรณีราคาต่ำกว่าเส้น ma ก็คิดแบบเดียวกัน ครับ

คราวนี้มันมาบอกอะไรกับทิศทางตลาดหุ้นได้บ้าง  มันบอกได้ครับ และ ให้เรากำหนดกลยุทธการซื้อ หรือ ขายหุ้นได้ เอาตอนนี้กันเลย
จากผลการสรุปที่ตายตัวทั้ง 3 ข้อข้างบน ที่กฎความจริงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ณ ปัจจุบัน ราคาตลาดหุ้นไม่ว่า เส้น ma ในระดับ day หรือ week  ล้วนแล้วแต่ ต่ำกว่าเส้น ma ทั้งสิ้น

น้นหมายความว่า ตลาดปัจจุบัน โดยดูจากราคา set ไม่สามารถทำ เทรนขาขึ้นได้  เพราะถ้า set จะเป็นเทรนขาขึ้นได้ ราคา set ต้องเหนือเส้น ma เท่านั้นครับ แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเทรนขาลงอย่างแน่นอน แต่บอกว่า สามารถเป็นเทรนขาลงได้

ฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงจากตัวเลขคณิตศาตร์เหล่านี้ เรามากำหนดกลยุทธในการซื้อขายได้ คือ ช่วงไหนราคาหุ้นหรือ set ต่ำกว่า เส้น ma เราก็หยุดซื้อ ห้ามซื้อครับ เพราะมันเป็นเทรนขาขึ้นไม่ได้ แต่เป็นเทรนขาลงได้ หรือจะทยอยขายตามการลงที่เดินหน้าต่อก็ได้ แต่ห้ามซื้อ อยู่เฉยๆหรือขายได้เท่านั้น
แล้วซื้อช่วงไหนกัน

เราจะซื้อต่อเมื่อ ราคาเหนือเส้น ma แล้วเท่านั้นครับ ถึงจะทำการซื้อได้ เพราะมันจะไม่เป็นเทรนขาลงอย่างแน่นอน

ทั้งหมดนี้คือ ความจริงทางคณิตศาสตร์ ที่รายย่อย ข้อมูลน้อยอย่างพวกเราสามารถใช้ป้องกันตัวได้