มุมมองกราฟ TASCOกับวินัยการลงทุน

กระทู้สนทนา

Case Study#TASCO#
สวัสดีครับ วันหยุดพักเทรดหุ้น ผมมีcase studyว่าทำไมเราต้องรักษาวินัยในการลงทุนกันครับ มาแชร์ครับ(ประสบการณ์ตรงเลย) ^^

ถ้าพูดถึงการเทรดแนวTechnicalแล้ว เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนอกจากการหาหุ้นมาเล่น ก็คือการรักษาวินัยในการลงทุนนะครับ
ปกติเราควรต้องวางแผนการเทรดทุกครั้ง เพราะที่จริงเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ เราทำได้แค่เพียงวางแผนการเทรด ผิดทางก็ต้องคัททิ้งเพื่อรักษาต้นทุนของเราเอาไว้

ขอกล่าวถึงการหาจุดออกก่อนละกันครับ ปกติในการหาจุดออกนั้น ส่วนใหญ่ผมทำตามวิธีด้านล่าง
   - PP(Profit Protection)
   - TSL(Trailing Stop Loss)
   - หลุดแนวรับสำคัญ
   - Stop loss @8%
   - Big Down Bar

สำคัญที่สุดคือการรักษาวินัยในการลงทุน ^^
อย่าลืมเรื่องสำคัญ2ข้อคือ
   1.รักษาเงินต้น
   2.อย่าปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุน

มาถึงcase studyจากประสบการณ์จริงของผม(รวมถึงความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้น) ขอแชร์case study TASCO หุ้นร้อนแรงของปีที่แล้ว เพื่อให้เข้าใจเหตุผลที่ว่า "ทำไมเราต้องมีวินัยในการลงทุน" นะครับ

   #1# ผมเข้าซื้อTascoครั้งแรกวันที่ 4ส.ค.15 ที่ราคา25.50เนื่องจากราคาBreakแนวต้านและวอลุ่มสะสมที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ รวมทั้งทำNew High+Athมาตลอด
   ความรู้สึกตอนนั้นคือเราเห็นมันขึ้นมาตลอดตั้งแต่สิบบาทกว่า ผ่านยี่สิบบาท จนสุดท้ายอดใจไม่ไหว ขอกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยคน(ที่จริงควรใช้คำว่าบินเข้าไป จะได้สมกับเม่าอย่างเรา 555)

   #2# ซื้อเสร็จตามสูตรครับ...นิ่งงงงงมากกกกกก แถมลงอีกต่างหาก ความรู้สึกตอนนั้นคือ “เอาอีกแล้วเรา...รู้งี้เข้าTVOดีกว่า” เพราะตอนนั้นก็เล็งๆTVOไว้ด้วยครับ(ราคาพอๆกัน)
   กัดฟันอดทนถือเพราะราคามันยังไม่หลุดแนวUptrendและยังไม่ถึงจุดออกที่เราวางแผนไว้ก่อนเข้า ตอนนั้นกะว่าถ้า-ขาดทุน -5% ก็จะคัททิ้งครับ

   #3# เหมือนสวรรค์มีตาฟ้ามีใจ ราคาพุ่งทะลุแนวต้านติดจรวดเลย นั่งยิ้มฟินเว่อร์ ราคาพุ่งไปสามสิบสี่สิบบาท ความรู้สึกตอนนั้นนั่งคิดว่าทำไมเราไม่ขายตัวอื่นมาซื้อตัวนี้ให้หมด อิอิ

   #4# ราคาพุ่งไป43บาท ความรู้สึกตอนนั้นคือมองไปต่ำๆ50บาท คิดในใจว่าถ้าวิ่งไป100บาทนี่ทำไรดี งานมโนเริ่มมาครับ 555

   #5# จุดทดสอบวินัยแท่งแรกมาครับ Big Down Bar/TSL(Trailing Stop Loss) มาพร้อมกันวันที่ 29-Oct ความรู้สึกตอนนั้น...เฮ้ย เจ้ามือทุบเอาของ เห็นมั๊ยลงไปตั้งเยอะ ยังดันมาปิดเกิน40บาทได้ หลอกเม่าๆ
   วันถัดไปแท่งเขียวมา...ความคิดตอนนั้นคือ...เห็นมั๊ยๆ มันหลอกเราไม่ได้หรอก 555 เหมือนจะเก่งนะครับ แต่ที่จริงผิดวินัยไปแล้วครับ แค่หลอกตัวเองเท่านั้น

   #6# ราคาเริ่มลง...เจอแท่งแดง3แท่งติด วันที่ 5, 6, 9 Nov. ก็ยังไม่ยอมขาย ทั้งๆที่ตอนนั้นเป็นไม่มีnew high, แถมvolumeก็ไม่มีแล้ว ความรู้สึกตอนนั้นคือ เฮ้ย...เราต้นทุนต่ำ ไม่เป็นไรๆ แบบVIงัย เดี๋ยวราคามันก็กลับมา เริ่มแล้วนะครับ...เข้าแบบTechnicalพอมีสัญญาณให้ขาย จะออกแบบVIซะงั้น

   #7# ผิดวินัยอีกข้อครับ…Profit Protection ตอนนั้นผิดกฏPPไปแล้ว แต่ยังเข้าข้างตัวเองว่ามันจะกลับมา สุดท้ายพอหลุดแนวสำคัญ 37บาท แล้วมันเด้งขึ้นมา ตัดใจขายทิ้งทั้งหมด กำไรลดลงเหลือ40% ปรากฏว่าวันนั้น ราคาปิด39 นั่งเซ็งสิครับ 555
   อันที่จริงผมยังพอมีข้ออ้างจะไม่ขายอีกข้อคือราคายังไม่หลุดแนวUptrend lineที่ลากไว้ แต่ตอนนั้นป๊อดละครับ ขอเอาตังค์ก่อน ^^

   #8# หลังจากนั้นราคาวิ่งขึ้นลง ระหว่าง36-40ก็แอบมองเรื่อยๆนะครับ เพราะเราคิดว่าเราเคยได้จากตัวนี้มา(เป็นความคิดที่ผิด) ซึ่งพอราคามันไปสี่สิบกว่า เราก็เสียดายว่าไม่น่าขาย ตอนนั้นลืมหมดแล้วครับวินงวินัย, แผนการเทรด อิอิ
   ความรู้สึกนี้ค่อนข้างส่งผลต่อสภาพจิตใจนะครับ หากรู้สึกแย่ๆ สลัดความรู้สึกแบบนี้ออกไปไม่ได้ มันจะส่งผลต่อการเทรดของเราด้วยครับ

   #9# สุดท้ายราคาหลุดUptrend lineเลยไม่ได้ดูอีกเลยครับ

‪#‎บทสรุป‬# มานั่งมองย้อนไปดู...ถ้าวันนั้นไม่ขายแล้วถือต่อถึงวันนี้ แทนที่จะได้กำไร ผมจะขาดทุนแทนครับ ขาดทุนทั้งตัวเงินและที่สำคัญขาดทุนโอกาสเพราะ6เดือนผ่านไป ราคากลับมาต่ำกว่าจุดที่เข้าซื้อครั้งแรกด้วยซ้ำ...ปิดเคส ^^

TASCO