จากข่าวนี้ ทำไมแม้มีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารก็ยังต้องตั้งสำรองหนี้สูญ
O_FOS 110/2558
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สมุยบุรี (SBPF) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2558 มีมูลค่า 9.9289 บาทต่อหน่วย และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 มีมูลค่า 10.7961
บาทต่อหน่วย เปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวน 0.8672 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.03 นั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่ามีสาเหตุดังนี้:
1. กองทุนมีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ทำการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งกองทุนลงทุนไว้โดยผู้ประเมินราคาโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
และกองทุนมีการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลดลงจาก 829.30 ล้านบาทเป็น 822.67 ล้านบาท
และได้รับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 6.63 ล้านบาท
2. ตามที่ผู้เช่าของกองทุนผิดนัดการชำระค่าเช่า
และกองทุนอยู่ระหว่างบังคับหลักประกันตามหนังสือค้ำประกัน ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน
67 ล้านบาท กองทุนจึงได้สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวน 71.24 ล้านบาท
ซึ่งเป็นค่าเช่าค้างรับและดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 4 เมษายน 2558
กองทุนได้ยกเลิกสัญญาเช่าในวันที่ 4 เมษายน 2558
3. หลังจากวันที่ 4 เมษายน 2558 กองทุนได้หยุดรับรู้รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นตามสัญญาเช่าดังกล่าว
ทั้งนี้
บริษัทจัดการได้เลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนออกไปให้สอดคล้องกับค่
าเช่าที่คงค้าง
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
โทร 0 2686-9590
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญแม้จะมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร
O_FOS 110/2558
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สมุยบุรี (SBPF) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2558 มีมูลค่า 9.9289 บาทต่อหน่วย และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 มีมูลค่า 10.7961
บาทต่อหน่วย เปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวน 0.8672 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.03 นั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่ามีสาเหตุดังนี้:
1. กองทุนมีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ทำการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งกองทุนลงทุนไว้โดยผู้ประเมินราคาโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
และกองทุนมีการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลดลงจาก 829.30 ล้านบาทเป็น 822.67 ล้านบาท
และได้รับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 6.63 ล้านบาท
2. ตามที่ผู้เช่าของกองทุนผิดนัดการชำระค่าเช่า
และกองทุนอยู่ระหว่างบังคับหลักประกันตามหนังสือค้ำประกัน ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน
67 ล้านบาท กองทุนจึงได้สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวน 71.24 ล้านบาท
ซึ่งเป็นค่าเช่าค้างรับและดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 4 เมษายน 2558
กองทุนได้ยกเลิกสัญญาเช่าในวันที่ 4 เมษายน 2558
3. หลังจากวันที่ 4 เมษายน 2558 กองทุนได้หยุดรับรู้รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นตามสัญญาเช่าดังกล่าว
ทั้งนี้
บริษัทจัดการได้เลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนออกไปให้สอดคล้องกับค่
าเช่าที่คงค้าง
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
โทร 0 2686-9590
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้