ทำไมผมจั่วหัวแบบนี้หรือครับ ก็เพราะ ผมเห็นสิ่งผิดปกติในหุ้นตัวนี้หลายประเด็น
สิ่งผิดปกติที่ผมเห็น ด้วยอาการไม่ปกติ ไม่เหมือนชาวบ้าน 555+ ความเห็นส่วนตัวนะครับ ^^
1.พื้นฐานหุ้นตัวนี้ไม่เลวเลยนะครับ แต่ไม่มีใครสน
บ.มีหนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับทุน
บริษัทไม่เจ๊งชัวร์ล้าน%
ตอนนี้D/E= 1.99 ซึ่งก่อนหน้า3.7เท่า
พฤติกรรมนี้บอกถึง บ.กำลังปรับตัว
พยายามเร่งลดหนี้ให้น้อยลง เพื่อกำลังรอ
รออะไรบ้างอย่างที่จะมากระแทกหน้าทุกคน
ในตลาดหุ้น โดยเฉพาะคนที่ขายมันไปแล้ว
ถ้าให้ผมเดา ผมมองว่าเป็นโครงการลงทุนอะไรใหม่
เพื่อสร้างกำไรในอนาคต หรือไม่ก็การซื้อกิจการ
ไม่เท่านั้น อนาคตจะมีD/E ลดลงอีก
เพราะการเพิ่มทุนPP ทำให้บริษัท จะมีเงินเข้ามาอีก
822ล้านขั้นต่ำถ้าเขาขายที่ราคา2บาทกว่า
D/Eลดลงเหลือ 1.6เท่า
ผมยังไม่นับรวมW4
ที่อนาคตหากราคาหุ้นเป็นใจให้คนแปลง
บริษัทก็จะได้เงินเข้ามาอีกมาก สรุปก็คือมีเงินพร้อม
2. ส่วนสภาพคล่อง(Cr) หลังเพิ่มทุนPP= 1.8เท่า
ถ้ารวมการแปลงW4ในอนาคต ก็ต้องเกิน2เท่าแน่
บวกกับมีรายได้จากการขายคอนโด
คุณภาพดีหลายโครงการ เช่น 185 ,zire, loftsเอกมัย unixx
ซึ่งแต่ละโครงการ มียอดจองเกินกว่า70%
เท่าที่ผมทราบโครงการต่าง มี%การทิ้งจองน้อยมาก
เพราะบริษัท เน้นทำตลาดระดับพรีเมี่ยม ราคาแพง
ขายคนมีเงิน และเก็บเงินดาว์สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด
ทำให้บริษัท มีเงินหมุนเวียนดี
เราลองหยิบตัวอื่นๆ
โดยเฉลี่ยแล้วก็ตกอยู่ที่ เท่า1ต้นๆ
เช่น pf =1.56 grand =1.1 Pace 0.65
ลองหยิบตัวใหญ่มาดูบ้าง Spali=3.7 QH=2.9
RMLถือได้ว่าพอสู้กับเจ้าใหญ่ได้เลย ในเรื่องนี้
แบบนี้ถ้าผมเป็นนายธนาคารผมจะรีบให้RML
กู้เพื่อขยายการลงทุน
3.ราคาหุ้น ถูกแสนถูก แต่ไม่มีคนสนใจ
ไม่ว่าเทียบจากมุม P/E Rml= 5เท่า P/BV = 1.5เท่า
มองอย่างไรกูโคตรจะถูก
อย่าง GRAND P/E = 35เท่า P/BV =1.29 เท่า
PACE P/E NA P/BV=4.8เท่า
PF P/E 18เท่า P/BV=0.5เท่า
Spali P/E =6.9 P/BV =1.75
QH P/E =8.8 P/BV =1.47
ดูทั้ง P/E P/Bv RML ดูดีสุดๆ ถ้าจำไม่ผิด RML
เป็นหุ้นที่ถูกสุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
4.story
ตอนนี้บริษัทโดนโจมตีอย่างหนักถึง ใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน เรื่องรายได้และกำไร
ที่ปี60ไม่มีโครงการโอน และแนะนำให้ขาย อย่างกับบริษัท จะไม่ทำมาหากินอะไรแล้ว ผมถามสามัญสำนึกตัวเอง คนเราทำธุรกิจอสังหา อยู่ เป็นไปไม่ได้ที่อีก1-2ปีจะไม่สร้างโครงการขาย
ล่าสุดบริษัท ก็เริ่มบอกถึงโครงการใหม่ๆมาบ้างแล้ว เช่น Lofts
อโศก และ Mews 2โครงการมูลค่ารวมๆเกือบ3,000ล้านบาท
กลับมาดูที่ราคา
ราคาหุ้นก็ตกลง จาก2บาทต้นๆ มาอยู่ที่1.68บาท
เป็นเพราะความกังวลต่างๆที่เข้ามา
สำหรับมุมมองผม มันมีอยู่2อย่างที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง
-ปี57และ58ปีนี้บริษัทมีกำไร มีรายได้ตกราว1000ล้าน
ซึ่งปีนี้ก็ยังคงมีEPS ใกล้เคียงกับปี57 ที่0.25-0.3
ตามการคาดการณ์ของผม แต่หุ้นกลับไม่ขึ้น
-เมื่อราคาหุ้นไม่ขึ้นเพราะEPS โดนข่าวทุบ
นักวิเคราะห์หลายสำนักเชียร์ขาย แต่มีผู้บริหารเก่า
หรือนักลงทุนรายใหญ่ เก็บหุ้นใน
ตลาด3-4เดือนที่ผ่านมาตลอด
ในราคาที่ต่ำ นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่
และกับโครงการใหม่ในอนาคตหรือการซื้อกิจการ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้หุ้นขึ้น
บริษัทก็สามารถทำได้ไม่ยากเย็นนัก งานนี้ขึ้นอยู่กับว่า ทุกอย่างลงตัวเมื่อไรเท่านั้นเอง
มันทำให้ผมถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวครับ^^ (ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ)
สนใจติดตามบทความต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นได้ที่
www.facebook.com/profile.php?id=1419074445081008
RML เรียกขึ้นเครื่องรอบสุดท้าย
สิ่งผิดปกติที่ผมเห็น ด้วยอาการไม่ปกติ ไม่เหมือนชาวบ้าน 555+ ความเห็นส่วนตัวนะครับ ^^
1.พื้นฐานหุ้นตัวนี้ไม่เลวเลยนะครับ แต่ไม่มีใครสน
บ.มีหนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับทุน
บริษัทไม่เจ๊งชัวร์ล้าน%
ตอนนี้D/E= 1.99 ซึ่งก่อนหน้า3.7เท่า
พฤติกรรมนี้บอกถึง บ.กำลังปรับตัว
พยายามเร่งลดหนี้ให้น้อยลง เพื่อกำลังรอ
รออะไรบ้างอย่างที่จะมากระแทกหน้าทุกคน
ในตลาดหุ้น โดยเฉพาะคนที่ขายมันไปแล้ว
ถ้าให้ผมเดา ผมมองว่าเป็นโครงการลงทุนอะไรใหม่
เพื่อสร้างกำไรในอนาคต หรือไม่ก็การซื้อกิจการ
ไม่เท่านั้น อนาคตจะมีD/E ลดลงอีก
เพราะการเพิ่มทุนPP ทำให้บริษัท จะมีเงินเข้ามาอีก
822ล้านขั้นต่ำถ้าเขาขายที่ราคา2บาทกว่า
D/Eลดลงเหลือ 1.6เท่า
ผมยังไม่นับรวมW4
ที่อนาคตหากราคาหุ้นเป็นใจให้คนแปลง
บริษัทก็จะได้เงินเข้ามาอีกมาก สรุปก็คือมีเงินพร้อม
2. ส่วนสภาพคล่อง(Cr) หลังเพิ่มทุนPP= 1.8เท่า
ถ้ารวมการแปลงW4ในอนาคต ก็ต้องเกิน2เท่าแน่
บวกกับมีรายได้จากการขายคอนโด
คุณภาพดีหลายโครงการ เช่น 185 ,zire, loftsเอกมัย unixx
ซึ่งแต่ละโครงการ มียอดจองเกินกว่า70%
เท่าที่ผมทราบโครงการต่าง มี%การทิ้งจองน้อยมาก
เพราะบริษัท เน้นทำตลาดระดับพรีเมี่ยม ราคาแพง
ขายคนมีเงิน และเก็บเงินดาว์สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด
ทำให้บริษัท มีเงินหมุนเวียนดี
เราลองหยิบตัวอื่นๆ
โดยเฉลี่ยแล้วก็ตกอยู่ที่ เท่า1ต้นๆ
เช่น pf =1.56 grand =1.1 Pace 0.65
ลองหยิบตัวใหญ่มาดูบ้าง Spali=3.7 QH=2.9
RMLถือได้ว่าพอสู้กับเจ้าใหญ่ได้เลย ในเรื่องนี้
แบบนี้ถ้าผมเป็นนายธนาคารผมจะรีบให้RML
กู้เพื่อขยายการลงทุน
3.ราคาหุ้น ถูกแสนถูก แต่ไม่มีคนสนใจ
ไม่ว่าเทียบจากมุม P/E Rml= 5เท่า P/BV = 1.5เท่า
มองอย่างไรกูโคตรจะถูก
อย่าง GRAND P/E = 35เท่า P/BV =1.29 เท่า
PACE P/E NA P/BV=4.8เท่า
PF P/E 18เท่า P/BV=0.5เท่า
Spali P/E =6.9 P/BV =1.75
QH P/E =8.8 P/BV =1.47
ดูทั้ง P/E P/Bv RML ดูดีสุดๆ ถ้าจำไม่ผิด RML
เป็นหุ้นที่ถูกสุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
4.story
ตอนนี้บริษัทโดนโจมตีอย่างหนักถึง ใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน เรื่องรายได้และกำไร
ที่ปี60ไม่มีโครงการโอน และแนะนำให้ขาย อย่างกับบริษัท จะไม่ทำมาหากินอะไรแล้ว ผมถามสามัญสำนึกตัวเอง คนเราทำธุรกิจอสังหา อยู่ เป็นไปไม่ได้ที่อีก1-2ปีจะไม่สร้างโครงการขาย
ล่าสุดบริษัท ก็เริ่มบอกถึงโครงการใหม่ๆมาบ้างแล้ว เช่น Lofts
อโศก และ Mews 2โครงการมูลค่ารวมๆเกือบ3,000ล้านบาท
กลับมาดูที่ราคา
ราคาหุ้นก็ตกลง จาก2บาทต้นๆ มาอยู่ที่1.68บาท
เป็นเพราะความกังวลต่างๆที่เข้ามา
สำหรับมุมมองผม มันมีอยู่2อย่างที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง
-ปี57และ58ปีนี้บริษัทมีกำไร มีรายได้ตกราว1000ล้าน
ซึ่งปีนี้ก็ยังคงมีEPS ใกล้เคียงกับปี57 ที่0.25-0.3
ตามการคาดการณ์ของผม แต่หุ้นกลับไม่ขึ้น
-เมื่อราคาหุ้นไม่ขึ้นเพราะEPS โดนข่าวทุบ
นักวิเคราะห์หลายสำนักเชียร์ขาย แต่มีผู้บริหารเก่า
หรือนักลงทุนรายใหญ่ เก็บหุ้นใน
ตลาด3-4เดือนที่ผ่านมาตลอด
ในราคาที่ต่ำ นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่
และกับโครงการใหม่ในอนาคตหรือการซื้อกิจการ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้หุ้นขึ้น
บริษัทก็สามารถทำได้ไม่ยากเย็นนัก งานนี้ขึ้นอยู่กับว่า ทุกอย่างลงตัวเมื่อไรเท่านั้นเอง
มันทำให้ผมถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวครับ^^ (ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ)
สนใจติดตามบทความต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นได้ที่
www.facebook.com/profile.php?id=1419074445081008