กองทุนk-chinaปิดสมุดวันที่ 2มิ.ยและจ่ายปันผลวันที่12 ผมขายหน่วยลงทุนวันนี้จะได้รับปันผลในวันที่12หรือเปล่าครับ และเมื่อขายวันนี้ผมจะได้NAV ของวันนี้หรือเปล่า ในการขายคืนเสียค่าธรรมเนียมเท่าไรครับ

ดีใจจัง  kbank ใจดี  จัด โปร์ให้

ราคา NAV ที่เราเห็นใน website ของกองทุนวันนี้ มันคือราคาของเมื่อวาน ถ้าเราซื้อกองทุนวันนี้ เราต้องให้จบวัน แล้วเราถึงจะรู้ว่าราคาที่เราซื้อวันนี้คือเท่าไหร่ ได้กี่ยูนิต อยากทราบว่า ราคา NAV ของแต่ละว

ต้องซื้อ ก่อนกี่โมง ซื้อวันนี้ ได้ NAV วันไหน เดี๋ยวนี้ วันเดียว ต่างกัน 3% มันต้อง รอบคอบ

ผมมีความเข้าใจแบบผิวเผินว่า ราคา NAV ที่เราได้ในการซื้อ ณ วันหนึ่งๆ น่าจะสัมพันธ์กับราคาของหุ้นในพอร์ตที่กองทุนถืออยู่(หรือซื้อเข้า/ขายออก ณ วันนั้น) บวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ  ถ้ามันเป็นเช่นนี้ เสม

เมื่อวานตอนค่ำๆประกาศของวันที่ 5 ออกมาแล้ว บวก 0.1xxx ทำไมวันนี้มันหายไปแล้ว? เห็นกลับไปวันที่ 2 เหมือนเดิม ผมลง KT GOLD ไว้ครับ มีอื่นๆด้วยในส่วนของกองทุนประเภท FIF ที่มันเด้งไปวันที่2 รึว่ากลับไปคิด

วันนี้ผมมาเปิดดู NAV ของกองทุนรวม K-Gold ของธนาคารกสิกรไทยว่าราคาปิดเมื่อวานเท่าไหร่ แต่ตกใจ ข้อความบอกว่า " ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติใ