รบกวนเพื่อน ๆ ช่วยผมคำนวณพอร์ทด้วยครับ

กระทู้คำถาม
ผมกำลังจะสรุปผลกำไรขาดทุนของปีนี้ แต่ทำแล้วงงว่าคิดถูกหรือเปล่า เป็นพอร์ทของ kfsdiv ซื้อแบบ DCA ทุกเดือนได้ปันผลมาก็เอามาซื้อเพิ่มตลอด
พอร์ทคงเหลือปัจจุบันดัวเลขสมมตินะครับ
เงินปันผลที่ได้ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 10000 บาท
จำนวนหน่วยจากเงินส่วนตัว   10000 หน่วย จำนวนเงินจากเงินส่วนตัว 100000 บาท
จำนวนหน่วยซื้อจากเงินปันผล     1000 หน่วย จำนวนเงินซื้อจากเงินปันผล 10000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนปัจจุบัน 10 บาท/หน่วย

ตอนนี้ผมคิดว่าได้กำไร  ((10000 + 1000) * 10) - (100000 - 10000) = 20000 บาท
เห็นตัวเลขกำไรแล้วมันเยอะเกินตั้ง 20 % ของเงินส่วนตัวเลยคิดว่าน่าจะผิด รบกวนเพื่อน ๆ ช่วยผมคิดหน่อยครับว่าต้องคำนวณยังไง ขอบคุณครับ อมยิ้ม17
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ผมว่าน่าจะได้ปันผล 10%
โดยคิดง่ายๆว่าลงทุน 100,000 บาท ได้ปันผล 10,000 บาท = 10%

ถ้าจะคิดรวมทั้งหมด ต้องเอา ( (มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน  x จำนวนหน่วย ) + เงินปันผล ) - เงินต้นหรือเงินลงทุนทั้งหมด

แต่ในกรณีของนี้คุณได้นำเงินปันผลไปซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม จึงเปลี่ยนเป็น
(มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน  x (จำนวนหน่วยจากเงินส่วนตัว + จำนวนหน่วยซื้อจากเงินปันผล))  - เงินต้นหรือเงินลงทุนทั้งหมด

เช่น
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน  = 10 บาท
จำนวนหน่วยจากเงินส่วนตัว    = 10,000 หน่วย
จำนวนหน่วยซื้อจากเงินปันผล = 1,000 หน่วย
เงินต้นหรือเงินลงทุนทั้งหมด   = 100,000 บาท

แทนค่า (10 x (10,000 + 1,000)) - 100,000 = 10,000 บาท
โดยกำไรขาดทุนแปรผันตามมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่