รบกวนช่วยวิเคราะห์ แสดงให้ผมหน่อยครับ ผมรู้สึกงง ช่วยแนะนำทีครับ

บริษัท X จำกัด ในปี 2530 ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน ได้แก่

เงินสด 12000 บาท
สินค้า  63600 บาท
ลูกหนี้ 10000 บาท

ยอดขายปัจจุบันและที่ประมาณไว้
2530
กย. 40000 บาท
ตค. 48000 บาท
พย. 60000 บาท
ธค. 80000 บาท

1. ยอดขายทั้งหมดแบ่งเป็นขายเป็นเงินสด 75% ขายเชื่อ 25% ลูกหนี้จากการขายเชื่อจะจ่ายชำระในเดือนถัดไป
2. กำไรขั้นต้นเท่ากับ 30 % ของยอดขาย   ***ต้นทุน 70% ****
3. การชื้อสินค้าในแต่ละเดือนจะชื้อสินค้าให้เพียงพอเท่าที่จำเป็นในการขายเดือนต่อไป
4. เงินเดือนและค่าจ้าง , ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นเป็น 15% 5% และ 4% ของยอดขายจ่ายชำระในเดือนนั้นๆ
5 มีการชื้อเครื่องตกแต่งในเดือน ตค. 600 บาท และ พย. 400 บาท
6. เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ 8000 บาท การกู้ยืมเป็นจำนวนเงินพันบาท การกู้ยืมทำตอนต้นเดือน การจ่ายชำระจะชำระตอนสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายชำระ ส่วนดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อชำระคืนเงินต้นในอัตรา 15% ต่อปี   ****ขั้นต่ำการกู้ยืม เช่น ยอด 1200 ต้องกู้ 2000 ***

ให้ทำ งบประมาณเงินสดสำหรับงวด ตค. - ธค. 2530