ผมต้องทำรายงาน ประมาณเงินสด รับ จ่าย ทุกสัปดาห์
รายละเอียด คือ
ประมาณตัวเลข รายรับ และ รายจ่าย ในแต่ละ สัปดาห์ ว่าบริษัท มียอดเงินสดเหลืออยู่ในธนาคาร เท่าไร
และ ประมาณ ล่วงหน้า อีก 3 เดือน ด้วยครับ
รายงานตัวนี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการไหมครับ และชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ปัจจุบันทางบริษัท ในเครือ ที่เมืองนอก เค้าเรียกตัวนี้ ว่า current balance หรือ cash flow
ซึ่งที่ผมเข้าใจ cash flow มันคือการคำนวณ กระแสเงินสด เข้าและออกที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว ในกิจการ ครับ
รบกวนด้วยครับ