ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”)  ได้มีประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 - 31 มกราคม 2556  ในอัตราประมาณหน่วยละ 4.10 บาท นั้น

            บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า การประกาศจ่ายเงินปันผลอัตราประมาณหน่วยละ 4.10 บาท ดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งกำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น   และเป็นอัตราที่คำนวณโดยใช้จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 (วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของการจ่ายเงินปันผล) เป็นฐานในการคำนวณ     ในขณะที่อัตราเงินปันผล ที่จ่ายจริงจะใช้จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (วันที่ 12 มีนาคม 2556) เป็นฐานในการคำนวณ   และเนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเปิดให้ซื้อขายกองทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน จะปรากฏผลตามแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริง น้อยกว่าอัตราประมาณการตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนหน่วยลงทุนฯ ว่า เพิ่มขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด

(2) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนฯ มีปริมาณลดลง จะทำให้อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริง มากกว่าอัตราประมาณการตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการลดลงของจำนวนหน่วยลงทุนฯ ว่า ลดลงมากหรือน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ จากการประเมินในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่า อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงของกองทุน KFFLEX-D ในรอบนี้อาจจะลดลงต่ำกว่าที่ประมาณการ อันเนื่องจาก มีนักลงทุนสนใจเข้ามาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

คราวนี้บอกก่อน ไม่เหมือนคราวที่แล้ว ลดแบบลอยๆเลย