โดย Zyo : http://www.facebook.com/zyobooks
eBook ขายที่ mebmarket http://bit.ly/2r59DEH

ไปเจอข้อสังเกตที่น่าสนใจมาก ๆ เขาตั้งคำถามที่ตรงใจและควรสงสัยจริง ๆ

ขอแยกออกเป็น 2 ประเด็น
1. ในเมื่อข้อมูลมันระบุชัดว่า โอกาสเป็นผู้แพ้มีถึง 89% เลยนะ ทำไมจึงไม่ไปทำอย่างอื่น?
2. ผีพนันเข้าสิง ใช่มั้ย?

ขอตอบข้อสองก่อน ว่า "ใช่ครับ" ผีพนันเข้าสิง
นักเล่นหุ้นทุกคนจะมีความเป็นนักพนันที่เข้มข้นมาก ๆ
ใครก็ตามที่กล้าเสี่ยง และคาดหวังรางวัลก้อนโต คือนักพนันอย่างไม่ต้องสงสัย
ไม่ว่าจะเล่นหุ้นเอาปันผล ถือยาว เก็งกำไรระยะสั้น ล้วนมีจิตของนักพนันทั้งสิ้นครับ

ทีนี้ ในวงการนักพนัน จะมีคนสองกลุ่มครับ
คือนักพนันมือสมัครเล่น กับ มืออาชีพ
นักพนันมือสมัครเล่น จะมีอยู่ในตลาดอย่างน้อย ๆ 80% ของทั้งหมด
นักพนันมือสมัครเล่น จะเล่นหุ้นเป็นงานอดิเรก ไม่คิดจริงจัง
มือสมัครเล่นจะต้องการรวยง่าย รวยไว ไม่ต้องพยายาม ไม่ทำการบ้าน
ลักษณะของมือสมัครเล่น คือ รอหุ้นแนะนำจากคนอื่น ถามว่าซื้อได้หรือยัง? น่าซื้อมั้ย? นั่นแหละใช่เลย
มือสมัครเล่น จะโฟกัสผลลัพธ์ โดยต้องการผลที่ถูกใจ ได้กำไรเท่านั้น
พอไม่ได้กำไร ถ้านิสัยก้าวร้าวหน่อยก็โวยวาย โทษนั่นโทษนี่ หากเก็บกดก็จะโอดครวญ ทุกข์ ซึมเศร้า
เมื่อเวลาผ่านไป มือสมัครเล่น จะออกจากตลาดไปเองเพราะหมดใจ หมดไฟ
หรือถูกเตะออก เพราะหมดตัว


จากภาพนี้ นักเล่นหุ้น 100% ที่เข้ามา ล้วนอยากรวยเร็ว ๆ เพราะอุตสาหกรรมตลาดหุ้นทำให้เขาเชื่ออย่างนั้น
โดยมันก็เป็นข้อมูลที่คุณพร้อมเชื่อ พร้อมงับอยู่แล้ว มันจึงคลิกกันพอดีไง
(อารมณ์เหมือนแก๊งตกทอง)
(แต่ถ้าคุณไม่คลิก ไม่เชื่อ ก็จะเป็นแบบเจ้าของคำถามไงครับ)

Alexander Elder เขียนไว้น่าสนใจว่า “Markets need a fresh supply of losers just as builders of the ancient pyramids needed a fresh supply of slaves. Losers bring money into the markets, which is necessary for the prosperity of the trading industry.”
"ตลาดหุ้นต้องการผู้แพ้หน้าใหม่ ๆ เข้ามาตลอดเวลา เหมือนนักสร้างพีระมิดที่ต้องการทาสหน้าใหม่เข้ามาเพื่อสร้างพีระมิดให้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์
ผู้แพ้จะนำเงินก้อนใหม่ ๆ เข้ามาสู่ตลาด ซึ่งมันจำเป็นต่อความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมการเทรด"

นักเล่นหุ้นหน้าใหม่ทุกคน ต่างก็เป็นผู้แพ้แน่นอน เพราะเขารู้อะไรน้อยมาก แต่โลภสูงปรี๊ด อยากรวยง่ายรวยไว
ความรู้มีนิดหน่อย ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เป็นศูนย์
ไม่ใช่ความโง่เขลา แต่เป็นธรรมชาติที่ควรจะเป็น
ไม่มีใครที่เข้าตลาดวันแรกแล้วเทพเลย คุณต้องใช้เวลาเรียนรู้พัฒนา

เมื่อมือใหม่รู้น้อย
การเข้าซื้อจึงมักผิดจังหวะเสมอ ถ้าไม่ซื้อเร็วไป ก็ช้าเกินไป
ผลของการผิดจังหวะคือ ขาดทุน
หลังจากขาดทุน ก็ทำอะไรไม่ถูก ไม่มีแผน จึงไม่ยอมขาย จึงติดดอย
40% ของมือใหม่จะหมดใจ หมดไฟ เสียขวัญ เลิกไปภายใน 1 เดือนแรก
80% ของมือใหม่จะหมดใจ หมดไฟ เงินหมด เสียขวัญ เลิกไปภายใน 2 ปีแรก
ตัวเลขจึงไปใกล้เคียงกับรายงานที่ว่าพอดี

ขาดทุน หมดตัว ไม่ใช่จุดจบของเกมนี้
อีกข้อมูลที่ผมอยากจะเอามาเสริมเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของเกมนี้
คือ มีนักเล่นหุ้นที่ประสบความสำเร็จไม่น้อย "หมดตัว" ในครั้งแรก
พวกเขาเคยเป็น หนึ่งใน 89% มาก่อน
แต่หลังจากนั้น พวกเขาไม่ยอมแพ้ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง กลับมาสู้ใหม่
ถ้ายังแพ้ ก็เรียนรู้และพัฒนาตนเอง กลับมาสู้ใหม่ จนเป็นผู้ชนะ

ตรงนี้แหละครับที่เป็นคำตอบของข้อ 1.
ในเมื่อข้อมูลมันระบุชัดว่า โอกาสเป็นผู้แพ้มีถึง 89% เลยนะ ทำไมจึงไม่ไปทำอย่างอื่น?
เพราะถ้าคุณเป็นผู้ชนะในเกมการเทรด คุณจะทำเงินได้สม่ำเสมอไงครับ
คุณก็เห็นตัวอย่างนี้ เซียนหุ้นบ้านเราร่ำรวยแค่ไหน มีเงินใช้ทั้งชาติไม่หมด
เพราะจำนวนคนที่จะเข้ามาแบ่งเค้กน้อยมาก แค่ 11% ของทั้งหมดเอง
แถม A fresh supply of loser ก็เข้าคิวเข้ามาไม่ขาดสายอีกต่างหาก มีใครบ้างที่ไม่อยากรวยง่ายรวยไว??
นั่นคือเหตุผลที่ทำไมบางจึงยังไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ

แล้วอะไรที่ทำให้ผู้แพ้กลายเป็นผู้ชนะได้?
มันคือ "วิธีคิดแบบนักพนันมืออาชีพ"
การคิดและเล่นหุ้นแบบนักพนันมืออาชีพ คือสิ่งที่ทำให้ 11% ทำเงินจากตลาดหุ้นได้สม่ำเสมอครับ
เขายังเป็นนักพนันอยู่ แต่คิดต่างและทำแตกต่างจากคนส่วนใหญ่
พวกเขาพนันแบบเป็นระบบ แบบมืออาชีพ จนทำกำไรได้สม่ำเสมอ
แบบนี้แหละจึงเรียกว่า "นักลงทุน" ที่แท้จริง

"วิธีคิดแบบนักพนันมืออาชีพ" มีอะไรบ้าง?
เขาคิดแบบนักลงทุนที่แท้จริง 
เพราะ ก็คือ นักพนันมืออาชีพ นั่นเอง ตามตารางนี้ครับ


ภาพจากหนังสือ "วินัยนักเทรด"  http://www.facebook.com/zyobooks

คำแนะนำสำหรับมือใหม่ จากประเด็นนี้
๑) ถามตัวเองให้แน่ใจ ว่าจะมาเล่นหุ้นเล่น ๆ หรือ จะเอาดีให้ได้ไม่แพ้ไม่เลิก
คุณต้องมี Big Why เหตุผลอะไรที่ผลักให้คุณเข้ามาเล่นหุ้น
ถ้าเหตุผลนั้นทรงพลังจริง ๆ คุณจะไม่ล้มเลิกง่าย ๆ ครับ คุณจะไม่แพ้ไม่เลิก
ถ้าคุณยืนหยัดได้นาน คุณก็จะมีโอกาสรวยได้
เพราะคนส่วนใหญ่เป็นนักพนันมือสมัครเล่น ที่ไม่ได้จริงจังอะไรเลยแม้แต่น้อย
นักพนันมือสมัครเล่น ก้แค่อยากรวยง่าย ๆ ไม่ต้องพยายาม ไม่อยากเสียสละอะไรทั้งสิ้น
((ปล. ไม่ผิดนะครับ ที่คุณจะมาเล่น ๆ ขำ ๆ
แต่คุณต้องยอมรับด้วยว่า
ถ้าคุณมาเล่นหุ้นแบบเล่น ๆ คุณก็จะได้ผลงานแบบเล่น ๆ และมักจะขาดทุนซ้ำซาก))

๒) ยอมรับว่าการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ มือใหม่เล่นหุ้นขาดทุนเป็นเรื่องปกติ
แต่คุณอย่าทำให้มันเป็นเรื่องปกติเด็ดขาด!! - จงบันทึกการเทรด ศึกษาว่าพลาดเพราะอะไร จะหาทางแก้ไขยังไง
ยิ่งคุณบันทึก เรียนรู้และแก้ไข คุณจะไปได้ไกลและไวกว่าคนอื่นครับ

๓) 2 ปีแรก เอาตัวรอดให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งรีบรวย
เพราะถ้าคุณรอดผ่าน 2 ปีแรกได้ คุณจะกลายเป็นคนส่วนน้อยที่มีโอกาสสำเร็จทันที
เพราะ 80% ออกจากตลาดไปแล้วนั่นเอง
แต่คุณต้องมีระบบ

๔) โฟกัสที่กระบวนการ พัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงแค่กลยุทธ์เดียวให้ได้
* หาระบบ/กลยุทธ์ที่คุณชอบ ที่คุณมองว่า make sense เลือกมาระบบเดียว
เอาจากคนที่สำเร็จที่ได้รับการยืนยันว่าของจริง เช่น ปู่บัฟเฟตต์ CANSLIM พี่มาร์คมิเนอร์วินี และเซียนบ้านเราก็มีมากมาย

* เรียนรู้ และใช้งาน แยกแยะจุดแข็ง/จุดอ่อนให้ชัด ศึกษาว่าเขาคิดยังไงถึงได้เทรด/ลงทุนแบบนั้น
เอาตัวคุณไปอยู่ในนั้นให้เนียนที่สุด นั่นคือ
- คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้สอดคล้อง(ในกรณีที่คุณดัดสันดานตนเองได้)
- คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับสันดานของคุณ(ในกรณีที่คุณดัดสันดานตนเองไม่ได้)

๕) สร้างระบบเทรดที่ให้ Positive Expectancy
โดยการเอาจากข้อ ๔ นั่นแหละ ปรับปรุงให้มันได้ประสิทธิผลและ make sense สำหรับคุณ
ระบบของคุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง
แค่ชนะ 50% ของทั้งหมดก็หรูหราและรวยได้แล้วครับ
ถ้าคุณยึดกฎทองคำของการเทรดคือ “Cut your loss short and let’s your profit run”
ตัดขาดทุนให้คล่อง ถ้าคิดผิดเสียน้อย แล้วพอคุณคิดถูกแล้วได้กำไรเยอะ ๆ คุณจะไม่รังเกียจการตัดขาดทุนอีกเลย
(แนะนำหนังสือ ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ นะครับ)

๖) เรียนรู้เรื่อง Position Sizing ให้รอดและรวย
คุณต้องมีเงินเดิมพันในหุ้นผู้แพ้ให้น้อยที่สุด
และต้องมีเงินเดิมพันในหุ้นผู้ชนะให้มากที่สุด

๗) มองเกมยาว เน้นความสม่ำเสมอ ไม่ใช่รีบเร่งรวยเร็ว
ให้ความเชี่ยวชาญ เวลา และการทบต้นช่วยปั้นพอร์ตของคุณให้เติบโตครับ