A. SUMMARY STOCKS ON-HAND (YET-REALIZED)


Col.

1        ชื่อหุ้น
2        จำนวนหุ้น
3        ต้นทุนรวม VAT
4        จำนวนเงินต้นทุนในบัญชี ATS
5        จำนวนเงินต้นทุนในบัญชี Cash Balance
6        ราคาปิด ณ วันที่ ............
ึ7        มูลค่า ณ ราคาปิด (Col.2*Col.6)
8        UNREALIZED กำไร/ขาดทุน ยังไม่รับรู้  
          (i) Col.8 - Col.4; หรือ
          (ii) Col.8 - Col.5
TOTALS :  Col. 2 SUM
                Col.4  SUM
                Col.5  SUM
                Col.6  (Col.4 + Col.5)    รวมต้นทุน
                Col.7  SUM    รวมมูลค่าหุ้น ณ ราคาปิด ..............
                SUM A1 : SUM Col.8 (ยอด กำไร (บวก) หรือ - ขาดทุน ยังไม่รับรู้)
                SUM A2 : Col.7 - Col.6    เป็นการตรวจสอบต้องตรงกับ SUM A1

ใต้ Col.7  :  Cash เงินสดที่เหลือกลับโบรก และ ในบัญชีธนาคารซึ่งเปิดไว้เฉพาะเล่นหุ้น จักได้สามารถประเมินผลการเล่นหุ้น
                 Total : รวมมูลค่าหุ้น และ เงินสด ณ วันที่.............

B.  SUMMARY สรุปโดน เดือน และ ปี ฯลฯ


Col
1          วันสุดท้ายของเดือน  
2          รวมมูลค่าหุ้น (Col.7 ข้างบน Summary Stocks on-hand)
3          ต้นทุนรวม (Col.6 ข้างบน Summary Stocks on-hand)
4          กำไร/ขาดทุนยังไม่รับรู้ = Col.3 - Col.2

ุTO-DATE VALUE
5          ยอดเงินสดที่โบรก และ ในธนาคาร ณ วันที่รายงาน  (ใต้ Col.7 ข้างบน)
6          มูลค่าหุ้น (Col.7 ข้างบน Summary Stocks on-hand)
7          ยอดรวม = Col.5 + Col.6

REALIZED
8          ยอดเงินกำไร/ขาดทุนที่ได้รับรู้ ใน  https://ppantip.com/topic/36047501
9         กำไร/ขาดทุนรับรู้ประจำเดีอน = ยอดเงินใน 9 - เดือนก่อน ยกเว้นเดือนแรก

DEPOSITS/WITHDRAWALS  (เพิ่มเงินใหม่/ถอดเงินออก)
10        เงินใหม่
11        ยอดรวมเงินใหม่
12        ถอนเงิน
13        ยอดถอนเงิน  

C. ผลได้เสียตั้งแต่เล่นหุ้น

ผลได้เสียตั้งแต่เล่นหุ้น = Col 7 (มูลค่าหุ้น + เงินสดที่โบรก + เงินสดในธนาคาร) - Col 11 (ยอดเงินใหม่) + Col 13 (ยอดเงินถอนออก)
                                            Col 7                               Col 11             Col 13

เข่น เริ่มต้น 1,000,000 บาท ได้เช้าซื้อขาย ณ เวลารายงาน มี
      i. หุ้นมีมูลค่า (Col.7 ข้างบน Summary Stocks on-hand) 300,000 บาท
      ii. เงินสดที่โบรกและในธนาคาร 700,000 บาท
      iii. ยังไม่มีเงินใหม่(นอกเหนือเงินเริ่มต้น 1,000,000) และ ถอนเงินออก
      iv. มูลค่าทั้งพอร์ต = 300,000 + 700,000 = 1,000,000 ไม่เปลี่ยนแปลง

สิ้นเดือนแรก  :  คำนวนหามูลค่าทั้งพอร์ต ส่วนต่างคือผลการเล่นหุ้น
หลังได้บันทึกประจำเดือน ปี ก็สามารถสรุปได้ดังแสดงในรูบ


ตรรกะ เพื่อในการสรุป เราใช้เงินเริ่มต้นเป็นตัวเปรียงเทียบ มูลค่าพอร์ตในอนาคตได้รวมเงินใหม่เข้าไป(ถ้ามี) และ เงินหายไปตามจำนวนที่ถอนเงินออก ฉะนั้นต้องลบออก และ บวกคืน เพื่อจะได้อยู่ฐานเดียวกัน

D. ผิดพลาดขออภัย

เช่นเคย คิดไปพร้อมกับพิมพ์ในขณะเดียวกัน ขาดตกบกพร่องผิดพลาดขออภัย
ลองนำไปประยุกษ์ต่อยอดตามความพอใจของตัวเอง ขอคำแนะนำด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ด้วยความปรารถนาดี