วันศุกร์(5/8/2559)ที่ผ่านมาซื้อกองทุนแล้วได้Report มาตามนี้ค่ะ

                           หน่วย       ต้นทุนราคา    มูลค่า        วันที่      ราคาปัจจุบัน          มูลค่า    
                                                                                                          
SCBGOLDH     633.5048    7.8926     5,000.00     05/08/2559     7.8388     4,965.92    
SCBSFF           247.3398    20.2151    5,000.00    05/08/2559    20.2150    4,999.97    

ตอนแรกเข้าใจว่า ซื้อวันที่ 5/8/2559 จะได้ราคา NAV ของสิ้นวันนั้นเป็นราคาต้นทุน แต่ราคาสิ้นวันที่ 5 คือ 7.8388 และ 20.2150
ย้อนไปดูราคาย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีวันไหนสูงเท่าต้นทุน
คำถามคือ ต้นทุนราคา 7.8926 และ 20.2151 คิดมาจากไหนหรอคะ

ของคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ