ผมมีความเข้าใจแบบผิวเผินว่า ราคา NAV ที่เราได้ในการซื้อ ณ วันหนึ่งๆ น่าจะสัมพันธ์กับราคาของหุ้นในพอร์ตที่กองทุนถืออยู่(หรือซื้อเข้า/ขายออก ณ วันนั้น) บวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ  ถ้ามันเป็นเช่นนี้ เสม

ขออนุญาตสอบถามครับ กรณีเราซื้อกองทุนแบบไม่ปันผล  เค้าว่าดอกเบี้ยจะทบต้น อยากทราบว่าทางกองทุนบริหารให้ทบต้นช่วงไหน  ทุกสิ้นปี หรือว่าทบต้นทุกวันตามหน่วย nav ครับ กรณีหลังมันต่างจากหุ้นชื้อแ

ข้อมูล  อ้างอิงจาก ลงทุนแมน https://www.longtunman.com/53650  สรุป กองทุนวายุภักษ์ การแบกระดับ 100,000 ล้าน ของรัฐบาลไทย 18 ก.ย. 2024 สรุป กองทุนวายุ