การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
เรื่อง : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 07 พ.ย. 2556
จัดสรรให้กับ : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : 800,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 1 : 0.34
หมายเหตุ :
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ
่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ในอัตราส่วนเบื้องต้น เท่ากับ
1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.34 หน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ (อัตราการใช้สิทธิเบื้องต้น หรือ Preliminary
Subscription Ratio) ในช่วงราคาที่จะเสนอขายเบื้องต้น ระหว่าง 14.00 - 19.00 บาท/หน่วย
(ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น หรือ Preliminary Offering Price Range)
ทั้งนี้
ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเพื่อทำการสำรวจปร
ิมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันในเบื้องต้น (Bookbuilding) เท่านั้น
โดยราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนเพิ่มทุนอาจแตกต่างออกไป
ขึ้นอยู่กับผลการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบัน
ในการนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราการใช้สิทธิ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) และราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary
Offering Price) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (2
วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR)
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ ทั้งนี้
ราคาเสนอขายเบื้องต้นเป็นประมาณการราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้มาจากการสำรวจปริมาณความต้องการใน
การจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันเบื้องต้นและสภาวะตลาดในขณะนั้น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการประกาศราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ (หรือ Maximum
Offering Price)
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายเบื้องต้นข้างต้นหากปรากฏว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาวะตลาดและราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุน
สถาบัน โดยบริษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสูงสุด พร้อมกับการยืนยันอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย (หรือ Final
Subscription Ratio) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบประมาณ 3
วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
รวมทั้งจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู?ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้
รายละเอียดให้เป็นไปตามที่วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมที่บริษัทจั
ดการเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น
บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต.
ดังนั้น หากบริษัทจัดการยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะประกาศเลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน
่วยลงทุนเดิมในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
และเลื่อนวันประกาศอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย ราคาเสนอขายเบื้องต้น ราคาเสนอขายสูงสุด (ถ้ามี)
และราคาเสนอขายสุดท้าย ออกไปตามสมควร
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 พ.ย. 2556
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 27 พ.ย. 2556
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 พ.ย. 2556
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการจะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
----------------------------------------------
เพิ่ง XD ปันผลไปเมื่อ 29/10/56 วันนี้มาประกาศปันผลอีกแล้วครับ 0.25 บาท XD 22/11/56
CPNRF ปันผล 0.25 บาท/หุ้น ก่อนเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 07 พ.ย. 2556
จัดสรรให้กับ : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : 800,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 1 : 0.34
หมายเหตุ :
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ
่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ในอัตราส่วนเบื้องต้น เท่ากับ
1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.34 หน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ (อัตราการใช้สิทธิเบื้องต้น หรือ Preliminary
Subscription Ratio) ในช่วงราคาที่จะเสนอขายเบื้องต้น ระหว่าง 14.00 - 19.00 บาท/หน่วย
(ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น หรือ Preliminary Offering Price Range)
ทั้งนี้
ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเพื่อทำการสำรวจปร
ิมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันในเบื้องต้น (Bookbuilding) เท่านั้น
โดยราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนเพิ่มทุนอาจแตกต่างออกไป
ขึ้นอยู่กับผลการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบัน
ในการนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราการใช้สิทธิ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) และราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary
Offering Price) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (2
วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR)
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ ทั้งนี้
ราคาเสนอขายเบื้องต้นเป็นประมาณการราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้มาจากการสำรวจปริมาณความต้องการใน
การจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันเบื้องต้นและสภาวะตลาดในขณะนั้น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการประกาศราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ (หรือ Maximum
Offering Price)
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายเบื้องต้นข้างต้นหากปรากฏว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาวะตลาดและราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุน
สถาบัน โดยบริษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสูงสุด พร้อมกับการยืนยันอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย (หรือ Final
Subscription Ratio) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบประมาณ 3
วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
รวมทั้งจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู?ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้
รายละเอียดให้เป็นไปตามที่วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมที่บริษัทจั
ดการเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น
บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต.
ดังนั้น หากบริษัทจัดการยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะประกาศเลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน
่วยลงทุนเดิมในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
และเลื่อนวันประกาศอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย ราคาเสนอขายเบื้องต้น ราคาเสนอขายสูงสุด (ถ้ามี)
และราคาเสนอขายสุดท้าย ออกไปตามสมควร
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 พ.ย. 2556
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 27 พ.ย. 2556
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 พ.ย. 2556
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการจะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
----------------------------------------------
เพิ่ง XD ปันผลไปเมื่อ 29/10/56 วันนี้มาประกาศปันผลอีกแล้วครับ 0.25 บาท XD 22/11/56