หนูเพิ่งจบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เกียรติ1 ค่ะ
พอดี Citibank เสนองานตำแหน่ง Fund Accounting Check มา เป็นไงบ้างหรอค่ะ
Responsibilities:
1. Process clients’ transactions, and ensure all activities are complied with the operating procedure.
2. Ensure checking of clients’ original instructions against fax instructions received.
3. Checking transactions input into MF and HP. Perform Pre-NAV checking.
4. Prepare daily additional report for cash transactions.
5. Ensure preparing of deposit / withdrawal slip if needed.
6. Ensure cash statements are ready for deliver to clients within cutoff time.
7. Ensure transactions sending to other related unit(s) for their further process. Prepare NAV report and confirm with client within cutoff time.
8. Managed to prepare billing on fund admin charge to send to clients on a monthly basis.
9. Check portfolio valuation report to ensure fund’s investments are complied with SEC’s rule and fund project.
พี่เค้าบอกได้แค่ 20,000 คะ แต่อยากรู้ว่างานตำแหน่งนี้พอจะต่อยอดได้รึเปล่า และ profile จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
งาน Fund Accounting Check at Citibank สำหรับเด็กจบใหม่เป็นยังไงบ้างค่ะ
พอดี Citibank เสนองานตำแหน่ง Fund Accounting Check มา เป็นไงบ้างหรอค่ะ
Responsibilities:
1. Process clients’ transactions, and ensure all activities are complied with the operating procedure.
2. Ensure checking of clients’ original instructions against fax instructions received.
3. Checking transactions input into MF and HP. Perform Pre-NAV checking.
4. Prepare daily additional report for cash transactions.
5. Ensure preparing of deposit / withdrawal slip if needed.
6. Ensure cash statements are ready for deliver to clients within cutoff time.
7. Ensure transactions sending to other related unit(s) for their further process. Prepare NAV report and confirm with client within cutoff time.
8. Managed to prepare billing on fund admin charge to send to clients on a monthly basis.
9. Check portfolio valuation report to ensure fund’s investments are complied with SEC’s rule and fund project.
พี่เค้าบอกได้แค่ 20,000 คะ แต่อยากรู้ว่างานตำแหน่งนี้พอจะต่อยอดได้รึเปล่า และ profile จะเป็นยังไงบ้างค่ะ