ช่วงนี้ตลาดผันผวนแกว่งตัวกันได้รุนแรง บวกลบกันเป็นว่าเล่น 30-40จุด ภายในวันสองวัน หากเข้าซื้อขายถูกจังหวะ ก็สามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากผิดจังหวะขึ้นมา ก็บาดเจ็บกันได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน

สำหรับนักลงทุนระยะยาว ที่เข้าซื้อขายหุ้นเพราะเข้าใจในตัวธุรกิจ และมองเห็นการเติบโตของผลประกอบการ ก็คงไม่เป็นปัญหามากนัก เพราะส่วนมากก็จะมีการบริหารจัดการพอร์ต โดยการแบ่งทะยอยเข้าซื้อลงทุน และถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจ สำหรับคนที่เข้าใจ และเห็นโอกาสในการลงทุนกันอยู่แล้ว

แต่สำหรับนักเก็งกำไร ที่เข้ามาซื้อๆขายๆ เพื่อเน้นส่วนต่างของราคา Capital Gain ก็คงจะใจหายใจคว่ำ และมีอะไรให้ตื่นเต้นตกใจกันได้ตลอดเวลา สำหรับคนที่ผ่านตลาดมาเยอะ ซื้อขายกันมาหลายๆปี ก็คงบริหารพอร์ตตัวเอง ให้เอาตัวรอดได้ในช่วงนี้ แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตลาดได้ไม่นาน ก็คงยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันต่อไป

สำหรับตัวผมเองก็ติดตามอ่านกระทู้ในห้องสินธรนี้มานาน ตั้งแต่เริ่มลงทุนในตลาดหุ้น ปี พ.ศ. 2548 ล้มลุกคลุกคลานมาก็เยอะ เริ่มจากหาประสบการณ์ด้วยเงินทุนแค่หลักหมื่น เจอตลาดมาทั้งช่วงที่ตลาดเป็น sideway ไม่ยอมไปไหนแกว่งตัวแถวๆ 600-800 จุดอยู่ 2-3ปี แล้วก็ได้เจอขาขึ้นแบบมาให้ดีใจได้แค่ไม่กี่ัเดือน วิ่งจากแถวๆ 600 จุดไป 900 จุดให้ดีใจเล่น เสร็จแล้วก็พุ่งลงหัวทิ่มเป็นขาลงจากวิกฤต subprime ลงไปเหลือ 300 กว่าจุด แต่ยังโชคดีที่พยายามศึกษาหาความรู้มาพอให้เอาตัวรอดมาได้ และเริ่มกลับเข้ามาใหม่ในภาวะที่ตลาดมันค่อยๆแอบขยับมาเรื่อยๆ  จนปัจจุบัน ก็พอเอาตัวรอด และนำกำไรมาทบต้นไปเรื่อยๆจนพอร์ตเริ่มขยับมาให้พอได้อุ่นใจได้บ้างแล้ว  แต่ก็ยังคงต้องหาประสบการณ์กันต่อไปครับ

วันนี้ก็เลยขออนุญาติ มาแชร์ประสบการณ์ และแนวคิดเพื่อการเอาตัวรอด สำหรับการเก็งกำไร โดยใช้กราฟในการหาจังหวะซื้อขาย ซึ่งจริงๆก็ต้องมีการวิเคราะห์พื้นฐานควบคู่กันไปด้วยนะครับ แต่ขอพูดเฉพาะในส่วนของการใช้กราฟ เผื่อใครยังไม่เข้าใจถึงหลักแนวคิดในการเก็งกำไรแล้วเข้าไปเสี่ยงแบบสุ่มๆ ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย และไม่คุ้มที่จะเสี่ยง

ขอตั้งชื่อกระทู้ว่า "คุ้มค่าหรือไม่ ที่จะเข้าไปเสี่ยง? ... Risk to Reward Ratio สำหรับการเก็งกำไร ในยามที่ตลาดผันผวน ..."

ก่อนอื่นลองมาดูรูปแบบ การหาจุด entry, stop และ profit goal ในภาวะตลาดต่างๆกันก่อน
ปล. เอารูปภาพมาจากเว็บเกี่ยวกับ forex นะครับ จะเห็นทั้ง entry ขาขึ้น และ ขาลง
credits: http://forex-strategies-revealed.com/money-management-systems/risk-reward-ratio

ตลาด sideway


ตลาดเป็นขาขึ้น


ตลาดเป็นขาลง


สำหรับแนวคิด ในการเข้าเก็งกำไรในแต่ละรอบ
อันดับแรก ต้องมองเรื่อง Risk to Reward ก่อนเลยครับ หาจุดเข้าซื้อขาย และจุดตัดขาดทุน โดยการดูกราฟแบบตัวอย่างด้านบน ซึ่งต้องมีอัตราความเสี่ยง ต่อผลตอบแทน อย่างน้อยสุดๆ ต้อง 1 ต่อ 3  คือต้อง คุ้มที่จะเสี่ยง และเผื่อไว้ ให้สามารถ cover ส่วนที่เราขาดทุนได้ หากผิดทางขึ้นมา เพราะหากซื้อขาย 10 ครั้ง แล้วขาดทุนถึง 7 ครั้ง แต่ได้กำไรเพียงแค่ 3 ครั้ง ก็ยังเหลือเป็นกำไรอยู่บ้างครับ


และที่สำคัญ ต้องมี mindset ที่เข้าใจในเรื่องของ drawdown กันก่อนด้วยครับ
จะได้บริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
concept ง่ายๆคือ ยิ่งขาดทุนมาก ยิ่งทำให้กลับไปแค่เท่าทุนก็ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ


และ อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการบริหารหน้าตัก ว่าจะยอมเสี่ยงเท่าไหร่ของเงินต้น
concept ก็คือ ยิ่งเสี่ยงมาก เงินต้น ก็จะยิ่งหดไปมากหากผิดทาง
ซึ่งในส่วนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ล่ะท่านกันครับ


ขอยกตัวอย่าง หุ้นตัวล่าสุด ที่เพิ่งขายทำกำไรไป เพื่อให้ได้ดูจุดเข้าซื้อขาย และการมองเป้าหมายการทำกำไร รวมทั้งจุดที่ต้องถอยออกมาก่อน ในกรณีที่เล่นรอบนะครับ รายละเอียดต่างๆ ผมพล็อตไว้ในกราฟแล้วนะครับ ลองศึกษาดูทั้งในเรื่อง risk to reward,  entry, stop, profit goal และ exit กันดูนะครับ

กรณีศึกษาอันนี้ ผมเน้นเอา trend line มาใช้ในการหาจุดเข้าออก และการติดตามราคาครับ เมื่อทะลุ trend ก็ซื้อ หลุด trend ก็ขาย
ซึ่งจริงๆก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆ ในการดู indicators และสัญญานทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถหาศึกษาได้จากแหล่งความรู้ต่างๆบนอินเตอร์เน็ตได้อยู่แล้วครับ

หวังว่าข้อมูลนี้ คงจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักลงุทนบ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับ
ขอให้โชคดีในการลงทุนกันครับ